建信睿怡纯债A
(002377)公募债券型
1.1137
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-05-16]
1.2699
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：28.33%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-09-26 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-08-30 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 关于新增东方财富证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2023-08-22 | 关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-08-16 | 关于新增长江证券股份有限公司为建信睿怡纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |