建信睿怡纯债A
(002377)公募债券型
1.1835
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.3397
累计净值 [2026-04-22]
1.1837
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：吴沛文,闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.01亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-12-27 |
| 2 | 0.05 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.06 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.02 | 2018-03-15 |