建信睿怡纯债A
(002377)公募债券型
1.1131
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.2693
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：13.66%
- 成立以来：28.26%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2021-12-27 |
| 2 | 0.050000 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.057000 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.023200 | 2018-03-15 |