华安全球美元票息债人民币A
(002426)公募QDII
1.1970
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.1970
累计净值 [2026-04-20]
1.1980
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||