华安全球美元票息债人民币A
(002426)公募QDII
1.2030
-0.33%-0.0040
单位净值 [2026-03-05]
1.2030
累计净值 [2026-03-05]
1.1990
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：20.30%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||