德邦新添利债券C
(002441)公募债券型
1.1306
0.27%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
1.7906
累计净值 [2026-06-12]
1.9435
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：1.98%
- 成立以来：92.97%
- 成立日期：2016-02-17
- 基金经理：李荣兴,夏金涛,张旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1306 | 1.7906 | +0.27% |
| 2026-06-11 | 1.1275 | 1.7875 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.1284 | 1.7884 | -0.28% |
| 2026-06-09 | 1.1316 | 1.7916 | +0.42% |
| 2026-06-08 | 1.1269 | 1.7869 | -0.67% |
| 2026-06-05 | 1.1345 | 1.7945 | -0.09% |
| 2026-06-04 | 1.1355 | 1.7955 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 1.1361 | 1.7961 | +0.04% |
| 2026-06-02 | 1.1357 | 1.7957 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1359 | 1.7959 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦新添利债券C | -0.34% | -1.45% | -0.14% | 1.33% | 0.91% | 1.02% |
| 同类型排名 | 6916/7919 | 7080/7919 | 6668/7919 | 3712/7919 | 6116/7919 | 4724/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |