德邦新添利债券C
(002441)公募债券型
1.1306
0.27%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
1.7906
累计净值 [2026-06-12]
1.9435
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：1.98%
- 成立以来：92.97%
- 成立日期：2016-02-17
- 基金经理：李荣兴,夏金涛,张旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-06-08 |
| 2 | 0.03 | 2019-05-31 |
| 3 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 4 | 0.03 | 2018-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2018-06-26 |
| 6 | 0.10 | 2017-12-29 |
| 7 | 0.38 | 2016-11-30 |