招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.5663
-0.42%-0.0066
单位净值 [2026-03-09]
1.6858
累计净值 [2026-03-09]
1.5597
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：9.28%
- 最近半年：14.29%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：22.05%
- 最近两年：22.61%
- 最近三年：16.74%
- 成立以来：56.63%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.02 | 2019-12-24 |
| 3 | 0.01 | 2019-08-23 |
| 4 | 0.00 | 2019-07-29 |
| 5 | 0.05 | 2019-05-14 |