招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.6003
0.43%+0.0077
单位净值 [2026-04-21]
1.7198
累计净值 [2026-04-21]
1.6072
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：14.32%
- 今年以来：6.71%
- 最近一年：25.90%
- 最近两年：24.10%
- 最近三年：18.62%
- 成立以来：78.12%
- 成立日期：2016-03-01
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6003 | 1.7198 | +0.43% |
| 2026-04-20 | 1.5934 | 1.7129 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.5931 | 1.7126 | +0.60% |
| 2026-04-16 | 1.5836 | 1.7031 | +1.03% |
| 2026-04-15 | 1.5675 | 1.6870 | -1.00% |
| 2026-04-14 | 1.5834 | 1.7029 | +0.64% |
| 2026-04-13 | 1.5734 | 1.6929 | +0.36% |
| 2026-04-10 | 1.5677 | 1.6872 | +0.55% |
| 2026-04-09 | 1.5591 | 1.6786 | +0.20% |
| 2026-04-08 | 1.5560 | 1.6755 | +2.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安元灵活配置混合A | 1.07% | 4.10% | -0.28% | 14.32% | 25.90% | 6.71% |
| 同类型排名 | 5217/9844 | 4790/9844 | 4977/9844 | 2320/9844 | 4355/9844 | 3686/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张韵 上任时间：2016-03-01
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧