招商安元灵活配置混合A
(002456)公募混合型
1.2917
-0.28%-0.0036
单位净值 [2024-05-16]
1.4112
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:2.61%
- 最近半年:-0.06%
- 今年以来:0.92%
- 最近一年:-2.65%
- 最近两年:-2.37%
- 最近三年:-4.13%
- 成立以来:43.77%
- 成立日期:2016-03-01
- 基金经理:张韵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 1.2917 | 1.4112 | -0.28% |
2024-05-15 | 1.2953 | 1.4148 | -0.19% |
2024-05-14 | 1.2978 | 1.4173 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.2973 | 1.4168 | -0.06% |
2024-05-10 | 1.2981 | 1.4176 | 0.05% |
2024-05-09 | 1.2974 | 1.4169 | 0.19% |
2024-05-08 | 1.2949 | 1.4144 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.2948 | 1.4143 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.2938 | 1.4133 | 0.39% |
2024-04-30 | 1.2888 | 1.4083 | 0.11% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商安元灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.35亿份 | 631 |
2023-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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张韵 上任时间:2021-07-27
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-07-20 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-07-13 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-13 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |