华夏鼎利债券发起式A
(002459)公募债券型
1.5837
-0.06%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.8807
累计净值 [2026-06-05]
2.0422
-0.11%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：28.05%
- 最近三年：26.27%
- 成立以来：104.32%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：158.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5837 | 1.8807 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.5847 | 1.8817 | -0.18% |
| 2026-06-03 | 1.5876 | 1.8846 | +0.03% |
| 2026-06-02 | 1.5872 | 1.8842 | -0.03% |
| 2026-06-01 | 1.5876 | 1.8846 | +0.30% |
| 2026-05-29 | 1.5829 | 1.8799 | -0.35% |
| 2026-05-28 | 1.5885 | 1.8855 | +0.18% |
| 2026-05-27 | 1.5857 | 1.8827 | -0.37% |
| 2026-05-26 | 1.5916 | 1.8886 | -0.16% |
| 2026-05-25 | 1.5942 | 1.8912 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎利债券发起式A | 0.05% | -0.39% | 0.48% | 6.27% | 18.77% | 4.62% |
| 同类型排名 | 3166/7919 | 3138/7919 | 2963/7919 | 84/7919 | 56/7919 | 106/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何家琪 上任时间：2016-11-18
何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧