华夏鼎利债券发起式A
(002459)公募债券型
1.5896
0.20%+0.0041
单位净值 [2026-04-22]
1.8866
累计净值 [2026-04-22]
1.5928
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：19.04%
- 最近两年：30.93%
- 最近三年：26.18%
- 成立以来：105.08%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5896 | 1.8866 | +0.20% |
| 2026-04-21 | 1.5864 | 1.8834 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.5857 | 1.8827 | +0.12% |
| 2026-04-17 | 1.5838 | 1.8808 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.5833 | 1.8803 | +0.39% |
| 2026-04-15 | 1.5771 | 1.8741 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.5771 | 1.8741 | +0.24% |
| 2026-04-13 | 1.5734 | 1.8704 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.5746 | 1.8716 | +0.18% |
| 2026-04-09 | 1.5717 | 1.8687 | -0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎利债券发起式A | 0.79% | 2.17% | 0.13% | 6.76% | 19.04% | 5.01% |
| 同类型排名 | 557/7863 | 445/7863 | 6423/7863 | 177/7863 | 156/7863 | 179/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何家琪 上任时间：2016-11-18
何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧