华夏鼎利债券发起式A
(002459)公募债券型
1.5837
-0.06%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.8807
累计净值 [2026-06-05]
2.0422
-0.11%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：28.05%
- 最近三年：26.27%
- 成立以来：104.32%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：158.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.07 | 2023-06-14 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.01 | 2020-04-13 |
| 5 | 0.01 | 2020-04-03 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-12 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 8 | 0.01 | 2020-03-02 |
| 9 | 0.01 | 2020-02-18 |
| 10 | 0.01 | 2020-01-21 |
| 11 | 0.01 | 2020-01-10 |
| 12 | 0.01 | 2019-09-03 |
| 13 | 0.01 | 2019-04-15 |
| 14 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 15 | 0.01 | 2018-05-18 |
| 16 | 0.01 | 2018-02-07 |
| 17 | 0.01 | 2017-12-13 |
| 18 | 0.01 | 2017-12-01 |
| 19 | 0.01 | 2017-09-28 |
| 20 | 0.01 | 2017-09-12 |
| 21 | 0.01 | 2017-08-24 |
| 22 | 0.01 | 2017-07-18 |