上银慧添利债券
(002486)公募债券型
1.0371
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.4387
累计净值 [2026-06-12]
1.0371
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：53.11%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.43亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||