上银慧添利债券
(002486)公募债券型
1.0403
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.4149
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：49.66%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：上银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||