上银慧添利债券
(002486)公募债券型
1.0390
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.4406
累计净值 [2026-06-05]
1.0389
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：53.39%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.43亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：上银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | -- | -- | 0% |
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |