银华添益定期开放债券A
(002491)公募债券型
1.0899
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3699
累计净值 [2026-04-22]
1.0902
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：40.95%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.27亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0899 | 1.3699 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0896 | 1.3696 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0894 | 1.3694 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0891 | 1.3691 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0890 | 1.3690 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0890 | 1.3690 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0889 | 1.3689 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0887 | 1.3687 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0886 | 1.3686 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0884 | 1.3684 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华添益定期开放债券A | 0.08% | 0.49% | 1.17% | 1.89% | 2.53% | 1.43% |
| 同类型排名 | 5378/7863 | 3171/7863 | 862/7863 | 1580/7863 | 2012/7863 | 1734/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵慧 上任时间：2025-04-15
赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧