银华添益定期开放债券A
(002491)公募债券型
1.1271
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.3111
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-12-29 |
| 2 | 0.050000 | 2022-03-14 |
| 3 | 0.020000 | 2020-09-17 |
| 4 | 0.030000 | 2020-06-01 |
| 5 | 0.020000 | 2019-09-25 |
| 6 | 0.016000 | 2019-04-03 |
| 7 | 0.018000 | 2018-11-28 |