银华添益定期开放债券A
(002491)公募债券型
1.0949
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3749
累计净值 [2026-06-12]
1.0947
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：41.60%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.88亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-29 |
| 6 | 0.05 | 2022-03-14 |
| 7 | 0.02 | 2020-09-17 |
| 8 | 0.03 | 2020-06-01 |
| 9 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 10 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 11 | 0.02 | 2019-04-03 |
| 12 | 0.02 | 2018-11-28 |