鹏华永达中短债6个月定开债券C
(002505)公募混合型
1.0047
0.05%+0.0005
单位净值 [2023-09-22]
1.4138
累计净值 [2023-09-22]
净值估算 [2023-09-22 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-4.86%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：-5.81%
- 最近两年：-24.07%
- 最近三年：1.27%
- 成立以来：41.38%
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.0047 | 1.4138 | 0.05% |
| 2023-09-15 | 1.0042 | 1.4130 | 0.30% |
| 2023-09-08 | 1.0012 | 1.4088 | -0.13% |
| 2023-09-01 | 1.0025 | 1.4107 | 0.15% |
| 2023-08-25 | 1.0010 | 1.4085 | 0.05% |
| 2023-08-18 | 1.0005 | 1.4078 | 0.05% |
| 2023-08-14 | 1.0000 | 1.4070 | 0.01% |
| 2023-08-11 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% |
| 2023-08-10 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% |
| 2023-08-09 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 0.05% | 0.42% | 0.48% | -4.86% | -5.81% | 2.00% |
| 同类型排名 | 3686/8268 | 1576/8268 | 1099/8268 | 3775/8268 | 4621/8268 | 1043/8268 |
| 上证指数 | -1.34% | -0.27% | -4.80% | -5.25% | -1.04% | 0.36% |
| 深证成指 | -2.12% | -3.28% | -11.71% | -12.65% | -10.95% | -9.23% |
| 沪深300 | -1.64% | -1.53% | -6.42% | -7.78% | -5.92% | -4.78% |
| 股票型 | 0.14% | -0.75% | -5.18% | -7.32% | -4.41% | -4.24% |
| 混合型 | 0.02% | -0.92% | -5.70% | -6.97% | -7.33% | -5.57% |
| 债券型 | 0.02% | -0.23% | 0.28% | 1.16% | 1.24% | 2.16% |
| FOF | 0.66% | -1.56% | -7.61% | -9.68% | -9.87% | -7.77% |
| QDII | -1.33% | 0.82% | -1.91% | -1.33% | 3.58% | -4.30% |
| 另类投资 | -0.19% | 0.95% | 2.23% | 3.41% | 6.90% | 4.97% |
| ETF | 0.18% | -0.93% | -4.60% | -6.55% | -0.65% | -2.41% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.68% | 0.00% | 1.13% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.89% | 0.00% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴钢 上任时间：2016-04-13
戴钢先生:国籍中国,经济学硕士。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月至2016年2月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2012年6月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券(2015年11月已转型为鹏华丰和债券(LOF)基金)基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券 展开∨ 收起∧
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