鹏华永达中短债6个月定开债券C
(002505)公募混合型
1.0710
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.5070
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2024-07-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：-5.75%
- 最近三年：-14.71%
- 成立以来：50.70%
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 2023-08-14 | 1.4071 | 1.0000 | 1.407139 |