中银鑫利混合A
(002535)公募混合型
1.4677
0.05%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.7027
累计净值 [2026-04-21]
1.4684
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：20.90%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：79.94%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4677 | 1.7027 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.4669 | 1.7019 | +0.10% |
| 2026-04-17 | 1.4654 | 1.7004 | -0.36% |
| 2026-04-16 | 1.4707 | 1.7057 | +0.06% |
| 2026-04-15 | 1.4698 | 1.7048 | +0.33% |
| 2026-04-14 | 1.4649 | 1.6999 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 1.4596 | 1.6946 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 1.4609 | 1.6959 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 1.4586 | 1.6936 | -0.76% |
| 2026-04-08 | 1.4698 | 1.7048 | +1.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银鑫利混合A | 0.19% | 0.18% | -0.76% | -0.24% | 5.78% | -0.27% |
| 同类型排名 | 7560/9844 | 8045/9844 | 5359/9844 | 6969/9844 | 6919/9844 | 7427/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贺大路 上任时间：2023-06-05
贺大路先生:中国国籍,研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月5日担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧