中银鑫利混合A
(002535)公募混合型
1.4774
-0.13%-0.0019
单位净值 [2026-03-12]
1.7124
累计净值 [2026-03-12]
1.4755
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：9.10%
- 最近两年：20.02%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：47.74%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金（中银鑫利混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-01 | 基金管理有限公司关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-07-01 | 中银基金管理有限公司中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-01 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-07-01 | 中银基金管理有限公司中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-26 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金（中银鑫利混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-20 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金（中银鑫利混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-05-16 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-05-16 | 中银基金管理有限公司中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-10 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |