中银鑫利混合A
(002535)公募混合型
1.2390
0.32%+0.0040
单位净值 [2024-06-14]
1.4740
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：-5.13%
- 最近两年：-2.36%
- 最近三年：-3.43%
- 成立以来：51.90%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.2390 | 1.4740 | 0.32% |
| 2024-06-13 | 1.2350 | 1.4700 | -0.40% |
| 2024-06-12 | 1.2400 | 1.4750 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.2400 | 1.4750 | 0.16% |
| 2024-06-07 | 1.2380 | 1.4730 | -0.24% |
| 2024-06-06 | 1.2410 | 1.4760 | -0.64% |
| 2024-06-05 | 1.2490 | 1.4840 | -0.79% |
| 2024-06-04 | 1.2590 | 1.4940 | 0.80% |
| 2024-06-03 | 1.2490 | 1.4840 | -0.16% |
| 2024-05-31 | 1.2510 | 1.4860 | -0.08% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银鑫利混合A | -0.48% | -2.68% | 0.49% | 4.31% | -5.29% | 4.31% |
| 同类型排名 | 5430/8762 | 4854/8762 | 4286/8762 | 1779/8762 | 4137/8762 | 1594/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.32亿份 | 898 |
| 2023-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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涂海强 上任时间：2016-03-24
涂海强(TuHaiqiang)先生:金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月至2017年4月任中银美元债基金基金经理,2016年1月至今任中银稳进策略基金基金经理,2016年3月至今任中银鑫利基金基金经理,2016年4月至2019年1月任中银宝利基金基金经理,2016年8月至2019年1月任中银宏利基金基金经理,2016年12月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金（中银鑫利混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-05-16 | 中银基金管理有限公司中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-16 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-10 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-09 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |