民生加银养老服务混合

(002547)公募混合型28
+添加自选
1.4465 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.4465
累计净值 [2026-04-22]
1.4472 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.45%
  • 最近一季：-4.65%
  • 最近半年：-5.17%
  • 今年以来：-2.74%
  • 最近一年：-6.13%
  • 最近两年：2.23%
  • 最近三年：-32.75%
  • 成立以来：44.65%
  • 成立日期：2016-10-21
  • 基金经理：何江
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1340.49 74.78% 82.71%
科学研究和技术服务业 128.90 7.19% 7.95%
批发和零售业 51.42 2.87% 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 50.26 2.80% 3.10%
农、林、牧、渔业 34.34 1.92% 2.12%
公共管理、社会保障和社会组织 15.37 0.86% 0.95%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1513.00 72.22% 78.80%
批发和零售业 200.89 9.59% 10.46%
租赁和商务服务业 103.10 4.92% 5.37%
住宿和餐饮业 103.01 4.92% 5.36%