民生加银养老服务混合
(002547)公募混合型保本型
1.4633
1.78%+0.0256
单位净值 [2026-03-06]
1.4633
累计净值 [2026-03-06]
1.4893
1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-9.40%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-11.37%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：-32.54%
- 成立以来：46.33%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||