大成国家安全主题灵活配置混合A
(002567)公募混合型国家安全
1.5850
-0.75%-0.0119
单位净值 [2024-04-30]
1.5850
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:3.06%
- 最近一季:9.01%
- 最近半年:5.25%
- 今年以来:4.90%
- 最近一年:1.28%
- 最近两年:1.21%
- 最近三年:5.46%
- 成立以来:58.50%
- 成立日期:2016-05-04
- 基金经理:李林益
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.46亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:大成
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |