大成国家安全主题灵活配置混合A
(002567)公募混合型国家安全
1.6090
1.39%+0.0220
单位净值 [2026-03-10]
1.6090
累计净值 [2026-03-10]
1.6314
1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：9.23%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：60.90%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||