金鹰添利信用债债券A
(002586)公募债券型
1.3644
-0.37%-0.0065
单位净值 [2026-06-05]
1.6504
累计净值 [2026-06-05]
1.3594
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：7.36%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：20.19%
- 最近两年：30.81%
- 最近三年：26.98%
- 成立以来：72.96%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3644 | 1.6504 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 1.3695 | 1.6555 | -0.90% |
| 2026-06-03 | 1.3819 | 1.6679 | -0.33% |
| 2026-06-02 | 1.3865 | 1.6725 | +0.33% |
| 2026-06-01 | 1.3820 | 1.6680 | +0.80% |
| 2026-05-29 | 1.3711 | 1.6571 | -1.55% |
| 2026-05-28 | 1.3927 | 1.6787 | +0.77% |
| 2026-05-27 | 1.3821 | 1.6681 | -0.90% |
| 2026-05-26 | 1.3947 | 1.6807 | -0.58% |
| 2026-05-25 | 1.4029 | 1.6889 | -0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添利信用债债券A | -0.49% | -3.20% | -1.29% | 7.36% | 20.19% | 4.97% |
| 同类型排名 | 3436/7919 | 3827/7919 | 3630/7919 | 72/7919 | 46/7919 | 88/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周雅雯 上任时间：2022-07-07
周雅雯女士:上海财经大学金融学硕士研究生,2018年8月加入金鹰基金管理有限公司,担任绝对收益投资部信用研究员职务。2020年10月15日起担任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰元 展开∨ 收起∧