金鹰添利信用债债券A
(002586)公募债券型
1.3634
0.89%+0.0152
单位净值 [2026-06-12]
1.6494
累计净值 [2026-06-12]
1.3755
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.54%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：7.06%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：30.37%
- 最近三年：26.70%
- 成立以来：72.83%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-01-06 |
| 2 | 0.06 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.06 | 2022-11-17 |
| 4 | 0.06 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.06 | 2022-09-21 |