金鹰添利信用债债券A
(002586)公募债券型
1.4013
1.00%+0.0139
单位净值 [2026-03-10]
1.6873
累计净值 [2026-03-10]
1.4153
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.92%
- 最近一季:10.03%
- 最近半年:13.32%
- 今年以来:7.81%
- 最近一年:23.79%
- 最近两年:38.37%
- 最近三年:30.66%
- 成立以来:40.13%
- 成立日期:2017-02-22
- 基金经理:周雅雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.08亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-01-06 |
| 2 | 0.06 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.06 | 2022-11-17 |
| 4 | 0.06 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.06 | 2022-09-21 |