金鹰添利信用债债券A
(002586)公募债券型
1.3634
0.89%+0.0152
单位净值 [2026-06-12]
1.6494
累计净值 [2026-06-12]
1.3755
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.54%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：7.06%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：30.37%
- 最近三年：26.70%
- 成立以来：72.83%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3634 | 1.6494 | +0.89% |
| 2026-06-11 | 1.3514 | 1.6374 | +0.44% |
| 2026-06-10 | 1.3455 | 1.6315 | -1.15% |
| 2026-06-09 | 1.3612 | 1.6472 | +0.91% |
| 2026-06-08 | 1.3489 | 1.6349 | -1.14% |
| 2026-06-05 | 1.3644 | 1.6504 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 1.3695 | 1.6555 | -0.90% |
| 2026-06-03 | 1.3819 | 1.6679 | -0.33% |
| 2026-06-02 | 1.3865 | 1.6725 | +0.33% |
| 2026-06-01 | 1.3820 | 1.6680 | +0.80% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添利信用债债券A | -0.07% | -4.54% | -1.63% | 7.06% | 19.88% | 4.89% |
| 同类型排名 | 2340/7919 | 7514/7919 | 7303/7919 | 165/7919 | 105/7919 | 218/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |