金鹰添利信用债债券C
(002587)公募债券型
1.0168
0.27%+0.0027
单位净值 [2024-04-30]
1.2958
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：-2.97%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-5.11%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：3.31%
- 成立以来：28.31%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0168 | 1.2958 | 0.27% |
| 2024-04-29 | 1.0141 | 1.2931 | 0.55% |
| 2024-04-26 | 1.0086 | 1.2876 | 0.50% |
| 2024-04-25 | 1.0036 | 1.2826 | 0.38% |
| 2024-04-24 | 0.9998 | 1.2788 | 0.04% |
| 2024-04-23 | 0.9994 | 1.2784 | -0.16% |
| 2024-04-22 | 1.0010 | 1.2800 | -0.25% |
| 2024-04-19 | 1.0035 | 1.2825 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0033 | 1.2823 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0027 | 1.2817 | 0.63% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添利信用债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.13亿份 | 532 |
| 2023-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴骏 上任时间：2019-03-27
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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