金鹰添利信用债债券C

(002587)公募债券型
+添加自选
1.3771 0.66%+0.0090
单位净值 [2026-03-06]
1.6561
累计净值 [2026-03-06]
1.3862 0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.76%
  • 最近一季：9.42%
  • 最近半年：11.30%
  • 今年以来：6.99%
  • 最近一年：23.18%
  • 最近两年：36.64%
  • 最近三年：28.93%
  • 成立以来：37.71%
  • 成立日期：2017-02-22
  • 基金经理：周雅雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-01-06
2 0.06 2022-12-02
3 0.06 2022-11-17
4 0.06 2022-10-27
5 0.06 2022-09-21