金鹰添利信用债债券C
(002587)公募债券型
1.0423
0.20%+0.0021
单位净值 [2024-05-16]
1.3213
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-2.45%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：31.53%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2023-01-06 |
| 2 | 0.055000 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.060000 | 2022-11-17 |
| 4 | 0.060000 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.060000 | 2022-09-21 |