金鹰添利信用债债券C
(002587)公募债券型
1.0423
0.20%+0.0021
单位净值 [2024-05-16]
1.3213
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-2.45%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：31.53%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0423 | 1.3213 | 0.20% |
| 2024-05-15 | 1.0402 | 1.3192 | -0.15% |
| 2024-05-14 | 1.0418 | 1.3208 | 0.20% |
| 2024-05-13 | 1.0397 | 1.3187 | 0.17% |
| 2024-05-10 | 1.0379 | 1.3169 | -0.16% |
| 2024-05-09 | 1.0396 | 1.3186 | 0.90% |
| 2024-05-08 | 1.0303 | 1.3093 | -0.11% |
| 2024-05-07 | 1.0314 | 1.3104 | 0.62% |
| 2024-05-06 | 1.0250 | 1.3040 | 0.81% |
| 2024-04-30 | 1.0168 | 1.2958 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添利信用债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.13亿份 | 532 |
| 2023-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴骏 上任时间：2019-03-27
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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