中银颐利混合A
(002614)公募混合型
0.8750
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.2000
累计净值 [2026-04-22]
0.8740
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：25.54%
- 最近三年：-16.76%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8750 | 1.2000 | -0.11% |
| 2026-04-21 | 0.8760 | 1.2010 | +0.11% |
| 2026-04-20 | 0.8750 | 1.2000 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 0.8740 | 1.1990 | -0.34% |
| 2026-04-16 | 0.8770 | 1.2020 | +0.11% |
| 2026-04-15 | 0.8760 | 1.2010 | +0.23% |
| 2026-04-14 | 0.8740 | 1.1990 | +0.34% |
| 2026-04-13 | 0.8710 | 1.1960 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 0.8710 | 1.1960 | +0.23% |
| 2026-04-09 | 0.8690 | 1.1940 | -0.80% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银颐利混合A | -0.11% | 0.23% | -1.13% | -0.34% | 5.29% | -0.57% |
| 同类型排名 | 8180/9844 | 7948/9844 | 5824/9844 | 7135/9844 | 7024/9844 | 7585/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贺大路 上任时间：2024-11-29
贺大路先生:中国国籍,研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月5日担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧