中银颐利混合A
(002614)公募混合型
0.7290
1.25%+0.0091
单位净值 [2024-05-17]
1.0540
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:6.74%
- 最近半年:-17.44%
- 今年以来:-10.77%
- 最近一年:-28.39%
- 最近两年:-31.75%
- 最近三年:-32.91%
- 成立以来:-2.75%
- 成立日期:2016-08-09
- 基金经理:宋殿宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.190000 | 2023-06-21 |
2 | 0.030000 | 2021-12-21 |
3 | 0.002000 | 2018-06-15 |
4 | 0.020000 | 2018-03-22 |
5 | 0.039000 | 2017-12-25 |
6 | 0.044000 | 2017-09-26 |