中银颐利混合A
(002614)公募混合型
0.8800
-0.34%-0.0030
单位净值 [2026-03-09]
1.2050
累计净值 [2026-03-09]
0.8770
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：9.59%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：-29.09%
- 成立以来：-12.00%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：贺大路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.03 | 2021-12-21 |
| 3 | 0.00 | 2018-06-15 |
| 4 | 0.02 | 2018-03-22 |
| 5 | 0.04 | 2017-12-25 |
| 6 | 0.04 | 2017-09-26 |