中银颐利混合A

(002614)公募混合型
+添加自选
0.8750 -0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.2000
累计净值 [2026-04-22]
0.8740 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：-1.13%
  • 最近半年：-0.34%
  • 今年以来：-0.57%
  • 最近一年：5.29%
  • 最近两年：25.54%
  • 最近三年：-16.76%
  • 成立以来：16.73%
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金经理：贺大路
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 194.42 11.25% 60.36%
农、林、牧、渔业 49.95 2.89% 15.51%
交通运输、仓储和邮政业 30.10 1.74% 9.35%
批发和零售业 17.54 1.02% 5.45%
采矿业 9.68 0.56% 3.00%
水利、环境和公共设施管理业 9.40 0.54% 2.92%
住宿和餐饮业 5.31 0.31% 1.65%
租赁和商务服务业 4.64 0.27% 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 0.06% 0.33%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 454.00 19.90% 59.74%
采矿业 106.82 4.68% 14.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.05 2.72% 8.16%
交通运输、仓储和邮政业 47.33 2.07% 6.23%
农、林、牧、渔业 45.25 1.98% 5.95%
批发和零售业 29.88 1.31% 3.93%
住宿和餐饮业 8.98 0.39% 1.18%
租赁和商务服务业 5.60 0.25% 0.74%