兴业天融债券
(002638)公募债券型
1.0932
-0.23%-0.0025
单位净值 [2024-04-26]
1.3306
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：36.47%
- 成立日期：2016-04-21
- 基金经理：雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.57亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0932 | 1.3306 | -0.23% |
| 2024-04-25 | 1.0957 | 1.3331 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0950 | 1.3324 | -0.19% |
| 2024-04-23 | 1.0971 | 1.3345 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0961 | 1.3335 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0954 | 1.3328 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0949 | 1.3323 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0939 | 1.3313 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0932 | 1.3306 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0933 | 1.3307 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业天融债券 | 0.10% | 0.74% | 1.87% | 3.22% | 4.79% | 1.98% |
| 同类型排名 | 2384/4847 | 1110/4847 | 1208/4847 | 880/4847 | 714/4847 | 1187/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.04亿份 | 361 |
| 2023-09-30 | 79.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 84.72亿份 | 405 |
| 2023-03-31 | 87.63亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 92.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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雷志强 上任时间：2019-02-14
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴业天融债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业天融债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业基金管理有限公司兴业天融债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第3号） |
| 2024-02-01 | 兴业天融债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-01-31 | 兴业天融债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-25 | 兴业天融债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-01-22 | 兴业天融债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 兴业天融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 兴业基金管理有限公司兴业天融债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第2号） |
| 2024-01-17 | 兴业天融债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-17 | 兴业天融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-17 | 兴业基金管理有限公司兴业天融债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-01-13 | 兴业天融债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业天融债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-18 | 兴业天融债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |