兴业天融债券A
(002638)公募债券型
1.0811
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.3785
累计净值 [2026-03-09]
1.0799
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：-0.55%
- 最近三年：0.68%
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2016-04-21
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.08亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-02-01 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-01 |
| 8 | 0.01 | 2023-04-06 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-22 |
| 10 | 0.01 | 2022-08-31 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 14 | 0.01 | 2021-09-06 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 17 | 0.01 | 2020-11-09 |
| 18 | 0.01 | 2020-07-07 |
| 19 | 0.01 | 2020-04-01 |
| 20 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 21 | 0.01 | 2019-10-23 |
| 22 | 0.01 | 2019-06-13 |
| 23 | 0.03 | 2019-03-28 |
| 24 | 0.01 | 2018-03-15 |
| 25 | 0.01 | 2017-12-18 |
| 26 | 0.01 | 2017-09-12 |
| 27 | 0.01 | 2017-06-23 |