兴业天融债券A
(002638)公募债券型
1.0821
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-12]
1.3795
累计净值 [2026-03-12]
1.0830
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-0.96%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：0.74%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2016-04-21
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.08亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-90天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 90天以上(包含) | 0.00% |