万家瑞和灵活配置混合A
(002664)公募混合型
1.3532
0.14%+0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.4632
累计净值 [2026-06-12]
1.5009
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：50.24%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3532 | 1.4632 | +0.14% |
| 2026-06-11 | 1.3513 | 1.4613 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.3532 | 1.4632 | -0.07% |
| 2026-06-09 | 1.3542 | 1.4642 | +0.12% |
| 2026-06-08 | 1.3526 | 1.4626 | -0.19% |
| 2026-06-05 | 1.3552 | 1.4652 | -0.17% |
| 2026-06-04 | 1.3575 | 1.4675 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 1.3581 | 1.4681 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.3582 | 1.4682 | +0.15% |
| 2026-06-01 | 1.3561 | 1.4661 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞和灵活配置混合A | -0.15% | -0.29% | 0.89% | 2.07% | 5.13% | 1.62% |
| 同类型排名 | 3286/9847 | 2201/9847 | 3772/9847 | 5155/9847 | 6128/9847 | 4967/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |