万家瑞和灵活配置混合A
(002664)公募混合型
1.3532
0.14%+0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.4632
累计净值 [2026-06-12]
1.5009
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：50.24%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2017-11-24 |
| 2 | 0.02 | 2016-12-15 |