万家瑞和灵活配置混合C
(002665)公募混合型
1.3262
0.20%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.3992
累计净值 [2026-04-22]
1.3289
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：10.65%
- 最近三年：13.64%
- 成立以来：42.34%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2017-11-24 |
| 2 | 0.06 | 2017-11-24 |
| 3 | 0.02 | 2016-12-15 |
| 4 | 0.02 | 2016-12-15 |