万家瑞和灵活配置混合C

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.58%	2.04	70.32	7.50%	-0.91 (-44.61%)
2	601398	工商银行	0.56%	8.50	67.41	7.19%	1.50 (17.65%)
3	688111	金山办公	0.53%	0.21	64.48	6.88%	0.02 (9.52%)
4	601009	南京银行	0.50%	5.25	60.01	6.40%	新增
5	002371	北方华创	0.49%	0.13	58.99	6.29%	-0.00 (-1.17%)
6	002230	科大讯飞	0.47%	1.13	56.83	6.06%	0.03 (2.65%)
7	002463	沪电股份	0.46%	0.76	55.53	5.92%	-0.39 (-51.32%)
8	600276	恒瑞医药	0.44%	0.89	53.02	5.65%	-0.11 (-12.36%)
9	300773	拉卡拉	0.42%	1.80	51.26	5.47%	新增
10	300857	协创数据	0.40%	0.29	48.92	5.22%	0.01 (3.45%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.58%	2.04	70.32	7.50%	-0.91 (-44.61%)
2	601398	工商银行	0.56%	8.50	67.41	7.19%	1.50 (17.65%)
3	688111	金山办公	0.53%	0.21	64.48	6.88%	0.02 (9.52%)
4	601009	南京银行	0.50%	5.25	60.01	6.40%	新增
5	002371	北方华创	0.49%	0.13	58.99	6.29%	-0.00 (-1.17%)
6	002230	科大讯飞	0.47%	1.13	56.83	6.06%	0.03 (2.65%)
7	002463	沪电股份	0.46%	0.76	55.53	5.92%	-0.39 (-51.32%)
8	600276	恒瑞医药	0.44%	0.89	53.02	5.65%	-0.11 (-12.36%)
9	300773	拉卡拉	0.42%	1.80	51.26	5.47%	新增
10	300857	协创数据	0.40%	0.29	48.92	5.22%	0.01 (3.45%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.61%	0.13	57.49	8.13%	-0.06 (-46.15%)
2	601899	紫金矿业	0.61%	2.95	57.52	8.14%	新增
3	688095	福昕软件	0.60%	0.84	56.89	8.05%	0.04 (4.51%)
4	300502	新易盛	0.57%	0.42	53.60	7.59%	-0.20 (-46.92%)
5	601398	工商银行	0.56%	7.00	53.13	7.52%	新增
6	002230	科大讯飞	0.56%	1.10	52.67	7.45%	-0.28 (-25.45%)
7	688111	金山办公	0.56%	0.19	53.21	7.53%	-0.19 (-100.00%)
8	600276	恒瑞医药	0.55%	1.00	51.90	7.34%	-0.50 (-50.00%)
9	688041	海光信息	0.55%	0.37	52.28	7.40%	新增
10	002463	沪电股份	0.52%	1.15	48.97	6.93%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.61%	0.13	57.49	8.13%	-0.06 (-46.15%)
2	601899	紫金矿业	0.61%	2.95	57.52	8.14%	新增
3	688095	福昕软件	0.60%	0.84	56.89	8.05%	0.04 (4.51%)
4	300502	新易盛	0.57%	0.42	53.60	7.59%	-0.20 (-46.92%)
5	601398	工商银行	0.56%	7.00	53.13	7.52%	新增
6	002230	科大讯飞	0.56%	1.10	52.67	7.45%	-0.28 (-25.45%)
7	688111	金山办公	0.56%	0.19	53.21	7.53%	-0.19 (-100.00%)
8	600276	恒瑞医药	0.55%	1.00	51.90	7.34%	-0.50 (-50.00%)
9	688041	海光信息	0.55%	0.37	52.28	7.40%	新增
10	002463	沪电股份	0.52%	1.15	48.97	6.93%	新增
11	603888	新华网	0.51%	2.00	47.88	6.78%	---
12	300364	中文在线	0.39%	1.40	37.10	5.25%	---
13	601628	中国人寿	0.39%	0.90	37.07	5.25%	---
14	300857	协创数据	0.26%	0.28	24.10	3.41%	---
15	688235	百济神州	0.24%	0.10	22.87	3.24%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	0.98%	0.38	108.83	10.35%	0.02 (5.26%)
2	600941	中国移动	0.90%	0.85	100.44	9.55%	0.39 (45.88%)
3	001979	招商蛇口	0.74%	8.00	81.92	7.79%	新增
4	002371	北方华创	0.67%	0.19	74.29	7.06%	0.00 (0.00%)
5	300502	新易盛	0.64%	0.62	71.66	6.81%	新增
6	000887	中鼎股份	0.63%	5.30	69.54	6.61%	1.45 (27.36%)
7	600276	恒瑞医药	0.62%	1.50	68.85	6.55%	0.57 (38.00%)
8	603596	伯特利	0.61%	1.51	67.33	6.40%	0.06 (3.97%)
9	002230	科大讯飞	0.60%	1.38	66.68	6.34%	-0.22 (-15.94%)
10	603019	中科曙光	0.57%	0.87	62.92	5.98%	-1.00 (-114.94%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	0.98%	0.38	108.83	10.35%	0.02 (5.26%)
2	600941	中国移动	0.90%	0.85	100.44	9.55%	0.39 (45.88%)
3	001979	招商蛇口	0.74%	8.00	81.92	7.79%	新增
4	002371	北方华创	0.67%	0.19	74.29	7.06%	0.00 (0.00%)
5	300502	新易盛	0.64%	0.62	71.66	6.81%	新增
6	000887	中鼎股份	0.63%	5.30	69.54	6.61%	1.45 (27.36%)
7	600276	恒瑞医药	0.62%	1.50	68.85	6.55%	0.57 (38.00%)
8	603596	伯特利	0.61%	1.51	67.33	6.40%	0.06 (3.97%)
9	002230	科大讯飞	0.60%	1.38	66.68	6.34%	-0.22 (-15.94%)
10	603019	中科曙光	0.57%	0.87	62.92	5.98%	-1.00 (-114.94%)
11	688095	福昕软件	0.48%	0.80	53.73	5.11%	---
12	600348	华阳股份	0.45%	7.00	49.63	4.72%	---
13	600256	广汇能源	0.41%	6.70	45.09	4.29%	---
14	301030	仕净科技	0.41%	1.89	45.67	4.34%	---
15	688266	泽璟制药	0.33%	0.59	36.76	3.50%	---
16	600027	华电国际	0.23%	4.50	25.25	2.40%	---
17	002714	牧原股份	0.21%	0.60	23.06	2.19%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	1.10%	0.36	81.90	9.19%	0.11 (30.56%)
2	603019	中科曙光	1.04%	1.87	77.61	8.71%	-0.63 (-33.69%)
3	002230	科大讯飞	0.92%	1.60	68.72	7.71%	-0.60 (-37.50%)
4	000858	五粮液	0.84%	0.49	62.74	7.04%	新增
5	002371	北方华创	0.81%	0.19	60.78	6.82%	-0.21 (-110.53%)
6	600256	广汇能源	0.77%	8.60	57.62	6.47%	-1.40 (-16.28%)
7	600348	华阳股份	0.76%	5.70	56.77	6.37%	-4.30 (-75.44%)
8	603596	伯特利	0.75%	1.45	56.41	6.33%	新增
9	600027	华电国际	0.74%	8.00	55.52	6.23%	新增
10	600941	中国移动	0.66%	0.46	49.45	5.55%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	1.10%	0.36	81.90	9.19%	0.11 (30.56%)
2	603019	中科曙光	1.04%	1.87	77.61	8.71%	-0.63 (-33.69%)
3	002230	科大讯飞	0.92%	1.60	68.72	7.71%	-0.60 (-37.50%)
4	000858	五粮液	0.84%	0.49	62.74	7.04%	新增
5	002371	北方华创	0.81%	0.19	60.78	6.82%	-0.21 (-110.53%)
6	600256	广汇能源	0.77%	8.60	57.62	6.47%	-1.40 (-16.28%)
7	600348	华阳股份	0.76%	5.70	56.77	6.37%	-4.30 (-75.44%)
8	603596	伯特利	0.75%	1.45	56.41	6.33%	新增
9	600027	华电国际	0.74%	8.00	55.52	6.23%	新增
10	600941	中国移动	0.66%	0.46	49.45	5.55%	新增
11	000887	中鼎股份	0.63%	3.85	47.12	5.29%	---
12	600158	中体产业	0.62%	6.00	46.14	5.18%	---
13	600011	华能国际	0.57%	4.45	42.81	4.80%	---
14	600276	恒瑞医药	0.48%	0.93	35.77	4.01%	---
15	002594	比亚迪	0.47%	0.14	35.03	3.93%	---
16	600019	宝钢股份	0.40%	4.50	29.93	3.36%	---
17	301030	仕净科技	0.36%	1.08	26.64	2.99%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	1.28%	2.20	102.04	11.29%	新增
2	603019	中科曙光	1.24%	2.50	98.72	10.93%	新增
3	002371	北方华创	1.23%	0.40	98.28	10.88%	0.20 (50.00%)
4	600348	华阳股份	1.22%	10.00	97.60	10.80%	-6.00 (-60.00%)
5	688111	金山办公	0.99%	0.25	79.05	8.75%	新增
6	600158	中体产业	0.98%	10.00	77.80	8.61%	5.00 (50.00%)
7	600256	广汇能源	0.90%	10.00	71.40	7.90%	8.00 (80.00%)
8	000887	中鼎股份	0.85%	5.50	68.03	7.53%	-2.50 (-45.45%)
9	002929	润建股份	0.68%	1.30	54.25	6.00%	新增
10	002466	天齐锂业	0.56%	0.80	44.63	4.94%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	1.28%	2.20	102.04	11.29%	新增
2	603019	中科曙光	1.24%	2.50	98.72	10.93%	新增
3	002371	北方华创	1.23%	0.40	98.28	10.88%	0.20 (50.00%)
4	600348	华阳股份	1.22%	10.00	97.60	10.80%	-6.00 (-60.00%)
5	688111	金山办公	0.99%	0.25	79.05	8.75%	新增
6	600158	中体产业	0.98%	10.00	77.80	8.61%	5.00 (50.00%)
7	600256	广汇能源	0.90%	10.00	71.40	7.90%	8.00 (80.00%)
8	000887	中鼎股份	0.85%	5.50	68.03	7.53%	-2.50 (-45.45%)
9	002929	润建股份	0.68%	1.30	54.25	6.00%	新增
10	002466	天齐锂业	0.56%	0.80	44.63	4.94%	0.00 (0.00%)
11	600011	华能国际	0.39%	4.00	30.80	3.41%	---
12	002324	普利特	0.38%	2.30	30.25	3.35%	---
13	002074	国轩高科	0.32%	1.20	25.80	2.86%	---
14	300394	天孚通信	0.17%	0.15	13.73	1.52%	---
15	000792	盐湖股份	0.14%	0.70	11.16	1.24%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600418	江淮汽车	1.54%	11.00	138.49	12.93%	新增
2	600348	华阳股份	1.40%	16.00	126.56	11.81%	14.00 (87.50%)
3	000887	中鼎股份	1.16%	8.00	104.72	9.77%	新增
4	002074	国轩高科	0.92%	3.00	82.86	7.73%	1.50 (50.00%)
5	688223	晶科能源	0.86%	5.50	77.33	7.22%	新增
6	002920	德赛西威	0.86%	0.50	77.91	7.27%	新增
7	300750	宁德时代	0.76%	0.30	68.64	6.41%	新增
8	002129	TCL中环	0.74%	2.00	66.40	6.20%	新增
9	000032	深桑达A	0.73%	2.00	65.80	6.14%	新增
10	002371	北方华创	0.70%	0.20	63.53	5.93%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600418	江淮汽车	1.54%	11.00	138.49	12.93%	新增
2	600348	华阳股份	1.40%	16.00	126.56	11.81%	14.00 (87.50%)
3	000887	中鼎股份	1.16%	8.00	104.72	9.77%	新增
4	002074	国轩高科	0.92%	3.00	82.86	7.73%	1.50 (50.00%)
5	688223	晶科能源	0.86%	5.50	77.33	7.22%	新增
6	002920	德赛西威	0.86%	0.50	77.91	7.27%	新增
7	300750	宁德时代	0.76%	0.30	68.64	6.41%	新增
8	002129	TCL中环	0.74%	2.00	66.40	6.20%	新增
9	000032	深桑达A	0.73%	2.00	65.80	6.14%	新增
10	002371	北方华创	0.70%	0.20	63.53	5.93%	新增
11	002466	天齐锂业	0.62%	0.80	55.93	5.22%	---
12	600158	中体产业	0.56%	5.00	50.80	4.74%	---
13	002324	普利特	0.55%	3.50	49.95	4.66%	---
14	000792	盐湖股份	0.32%	1.50	28.75	2.68%	---
15	600256	广汇能源	0.15%	2.00	13.72	1.28%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.43%	4.00	148.48	15.10%	新增
2	600483	福能股份	1.12%	11.00	116.38	11.83%	新增
3	600021	上海电力	1.06%	11.00	110.11	11.20%	新增
4	601166	兴业银行	1.02%	6.00	105.54	10.73%	3.00 (50.00%)
5	601318	中国平安	1.00%	2.20	103.40	10.51%	新增
6	000776	广发证券	0.75%	5.00	77.45	7.87%	新增
7	600346	恒力石化	0.64%	4.29	66.62	6.77%	新增
8	002314	南山控股	0.63%	17.00	64.94	6.60%	新增
9	601319	中国人保	0.60%	12.00	62.64	6.37%	新增
10	002074	国轩高科	0.42%	1.50	43.24	4.40%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.43%	4.00	148.48	15.10%	新增
2	600483	福能股份	1.12%	11.00	116.38	11.83%	新增
3	600021	上海电力	1.06%	11.00	110.11	11.20%	新增
4	601166	兴业银行	1.02%	6.00	105.54	10.73%	3.00 (50.00%)
5	601318	中国平安	1.00%	2.20	103.40	10.51%	新增
6	000776	广发证券	0.75%	5.00	77.45	7.87%	新增
7	600346	恒力石化	0.64%	4.29	66.62	6.77%	新增
8	002314	南山控股	0.63%	17.00	64.94	6.60%	新增
9	601319	中国人保	0.60%	12.00	62.64	6.37%	新增
10	002074	国轩高科	0.42%	1.50	43.24	4.40%	新增
11	300760	迈瑞医疗	0.30%	0.10	31.60	3.21%	---
12	600348	华阳股份	0.27%	2.00	28.50	2.90%	---
13	002493	荣盛石化	0.24%	2.00	24.60	2.50%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.62%	3.50	75.81	10.76%	-4.50 (-128.57%)
2	601166	兴业银行	0.49%	3.00	59.70	8.47%	新增
3	601058	赛轮轮胎	0.46%	5.00	56.35	8.00%	新增
4	601001	晋控煤业	0.44%	3.00	53.25	7.56%	新增
5	600048	保利发展	0.42%	2.97	51.88	7.36%	-2.03 (-68.28%)
6	000301	东方盛虹	0.42%	3.04	51.41	7.30%	新增
7	601088	中国神华	0.41%	1.49	49.62	7.04%	-1.01 (-67.79%)
8	000661	长春高新	0.38%	0.20	46.68	6.63%	新增
9	603298	杭叉集团	0.38%	3.00	46.29	6.57%	新增
10	000932	华菱钢铁	0.33%	8.00	40.72	5.78%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.62%	3.50	75.81	10.76%	-4.50 (-128.57%)
2	601166	兴业银行	0.49%	3.00	59.70	8.47%	新增
3	601058	赛轮轮胎	0.46%	5.00	56.35	8.00%	新增
4	601001	晋控煤业	0.44%	3.00	53.25	7.56%	新增
5	600048	保利发展	0.42%	2.97	51.88	7.36%	-2.03 (-68.28%)
6	000301	东方盛虹	0.42%	3.04	51.41	7.30%	新增
7	601088	中国神华	0.41%	1.49	49.62	7.04%	-1.01 (-67.79%)
8	000661	长春高新	0.38%	0.20	46.68	6.63%	新增
9	603298	杭叉集团	0.38%	3.00	46.29	6.57%	新增
10	000932	华菱钢铁	0.33%	8.00	40.72	5.78%	新增
11	688056	莱伯泰科	0.30%	1.00	36.70	5.21%	---
12	300569	天能重工	0.28%	3.00	34.50	4.90%	---
13	600926	杭州银行	0.25%	2.00	29.96	4.25%	---
14	002555	三七互娱	0.24%	1.40	29.72	4.22%	---
15	000002	万科A	0.20%	1.19	24.39	3.46%	---
16	600938	中国海油	0.14%	1.00	17.45	2.48%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	1.23%	8.00	211.28	23.04%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	0.45%	5.00	78.15	8.52%	-10.00 (-200.00%)
3	300059	东方财富	0.44%	2.05	76.08	8.30%	新增
4	000858	五粮液	0.39%	0.30	66.80	7.28%	新增
5	603212	赛伍技术	0.36%	2.00	62.26	6.79%	新增
6	601088	中国神华	0.33%	2.50	56.30	6.14%	-5.00 (-200.00%)
7	603986	兆易创新	0.31%	0.30	52.76	5.75%	新增
8	600383	金地集团	0.30%	4.00	51.88	5.66%	新增
9	600036	招商银行	0.28%	1.00	48.71	5.31%	-2.00 (-200.00%)
10	605007	五洲特纸	0.27%	2.00	46.02	5.02%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	1.23%	8.00	211.28	23.04%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	0.45%	5.00	78.15	8.52%	-10.00 (-200.00%)
3	300059	东方财富	0.44%	2.05	76.08	8.30%	新增
4	000858	五粮液	0.39%	0.30	66.80	7.28%	新增
5	603212	赛伍技术	0.36%	2.00	62.26	6.79%	新增
6	601088	中国神华	0.33%	2.50	56.30	6.14%	-5.00 (-200.00%)
7	603986	兆易创新	0.31%	0.30	52.76	5.75%	新增
8	600383	金地集团	0.30%	4.00	51.88	5.66%	新增
9	600036	招商银行	0.28%	1.00	48.71	5.31%	-2.00 (-200.00%)
10	605007	五洲特纸	0.27%	2.00	46.02	5.02%	新增
11	002859	洁美科技	0.22%	1.00	37.20	4.06%	---
12	603899	晨光股份	0.19%	0.50	32.26	3.52%	---
13	603678	火炬电子	0.18%	0.40	30.26	3.30%	---
14	600887	伊利股份	0.17%	0.70	29.02	3.16%	---
15	300263	隆华科技	0.12%	2.00	20.40	2.22%	---
16	603136	天目湖	0.10%	1.00	17.62	1.92%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.96%	8.00	199.52	19.68%	新增
2	600048	保利发展	0.87%	15.00	180.60	17.81%	新增
3	600036	招商银行	0.78%	3.00	162.57	16.03%	-3.50 (-116.67%)
4	000001	平安银行	0.76%	7.00	158.34	15.61%	-23.00 (-328.57%)
5	601088	中国神华	0.70%	7.50	146.40	14.44%	新增
6	000671	ST阳光城	0.50%	20.00	104.00	10.26%	新增
7	600887	伊利股份	0.30%	1.70	62.61	6.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.96%	8.00	199.52	19.68%	新增
2	600048	保利发展	0.87%	15.00	180.60	17.81%	新增
3	600036	招商银行	0.78%	3.00	162.57	16.03%	-3.50 (-116.67%)
4	000001	平安银行	0.76%	7.00	158.34	15.61%	-23.00 (-328.57%)
5	601088	中国神华	0.70%	7.50	146.40	14.44%	新增
6	000671	ST阳光城	0.50%	20.00	104.00	10.26%	新增
7	600887	伊利股份	0.30%	1.70	62.61	6.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	2.08%	30.00	580.20	23.75%	7.64 (25.48%)
2	601318	中国平安	1.25%	4.00	347.92	14.24%	-2.23 (-55.75%)
3	000333	美的集团	1.06%	3.00	295.32	12.09%	新增
4	600036	招商银行	1.02%	6.50	285.68	11.70%	新增
5	601128	常熟银行	0.93%	35.00	258.30	10.58%	新增
6	601995	中金公司	0.61%	2.50	171.44	7.02%	新增
7	002460	赣锋锂业	0.54%	1.50	151.80	6.21%	新增
8	600031	三一重工	0.50%	4.00	139.92	5.73%	新增
9	601398	工商银行	0.36%	20.00	99.80	4.09%	-6.53 (-32.65%)
10	600887	伊利股份	0.27%	1.70	75.43	3.09%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	2.08%	30.00	580.20	23.75%	7.64 (25.48%)
2	601318	中国平安	1.25%	4.00	347.92	14.24%	-2.23 (-55.75%)
3	000333	美的集团	1.06%	3.00	295.32	12.09%	新增
4	600036	招商银行	1.02%	6.50	285.68	11.70%	新增
5	601128	常熟银行	0.93%	35.00	258.30	10.58%	新增
6	601995	中金公司	0.61%	2.50	171.44	7.02%	新增
7	002460	赣锋锂业	0.54%	1.50	151.80	6.21%	新增
8	600031	三一重工	0.50%	4.00	139.92	5.73%	新增
9	601398	工商银行	0.36%	20.00	99.80	4.09%	-6.53 (-32.65%)
10	600887	伊利股份	0.27%	1.70	75.43	3.09%	新增
11	600690	海尔智家	0.10%	1.00	29.21	1.20%	---
12	003029	吉大正元	0.01%	0.07	1.87	0.08%	---
13	003028	振邦智能	0.01%	0.04	1.80	0.07%	---
14	605179	一鸣食品	0.01%	0.09	1.66	0.07%	---
15	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.02%	---
16	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.03%	---
17	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.04%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600340	华夏幸福	1.69%	31.68	1063.75	9.76%	新增
2	600491	龙元建设	1.46%	85.73	919.88	8.44%	新增
3	002310	东方新能	0.97%	36.53	610.78	5.61%	新增
4	601997	贵阳银行	0.87%	34.63	547.48	5.02%	28.92 (83.52%)
5	600584	长电科技	0.84%	33.02	529.98	4.86%	新增
6	600966	博汇纸业	0.76%	92.50	480.10	4.41%	新增
7	601988	中国银行	0.66%	111.73	413.39	3.79%	41.73 (37.35%)
8	601328	交通银行	0.64%	65.60	404.12	3.71%	56.88 (86.71%)
9	002103	广博股份	0.61%	29.27	387.55	3.56%	-4.21 (-14.40%)
10	601668	中国建筑	0.56%	36.38	352.14	3.23%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600340	华夏幸福	1.69%	31.68	1063.75	9.76%	新增
2	600491	龙元建设	1.46%	85.73	919.88	8.44%	新增
3	002310	东方新能	0.97%	36.53	610.78	5.61%	新增
4	601997	贵阳银行	0.87%	34.63	547.48	5.02%	28.92 (83.52%)
5	600584	长电科技	0.84%	33.02	529.98	4.86%	新增
6	600966	博汇纸业	0.76%	92.50	480.10	4.41%	新增
7	601988	中国银行	0.66%	111.73	413.39	3.79%	41.73 (37.35%)
8	601328	交通银行	0.64%	65.60	404.12	3.71%	56.88 (86.71%)
9	002103	广博股份	0.61%	29.27	387.55	3.56%	-4.21 (-14.40%)
10	601668	中国建筑	0.56%	36.38	352.14	3.23%	新增
11	000826	启迪环境	0.56%	10.00	351.20	3.22%	---
12	601288	农业银行	0.55%	99.30	349.53	3.21%	---
13	002027	分众传媒	0.52%	23.78	327.21	3.00%	---
14	601318	中国平安	0.49%	6.23	309.07	2.84%	---
15	600884	杉杉股份	0.44%	16.85	277.52	2.55%	---
16	300197	节能铁汉	0.40%	18.81	249.80	2.29%	---
17	600837	海通证券	0.39%	16.74	248.59	2.28%	---
18	300070	碧水源	0.39%	13.21	246.37	2.26%	---
19	002081	金螳螂	0.34%	19.47	213.78	1.96%	---
20	000001	平安银行	0.33%	22.36	209.92	1.93%	---
21	600489	中金黄金	0.32%	20.00	200.60	1.84%	---
22	000050	深天马A	0.32%	9.83	202.20	1.86%	---
23	600068	葛洲坝	0.31%	17.18	193.10	1.77%	---
24	002717	ST岭南	0.30%	7.09	190.01	1.74%	---
25	600066	宇通客车	0.30%	8.53	187.40	1.72%	---
26	601398	工商银行	0.22%	26.53	139.28	1.28%	---
27	000983	山西焦煤	0.21%	14.94	131.02	1.20%	---
28	600170	上海建工	0.21%	34.47	131.68	1.21%	---
29	601211	国泰海通	0.20%	6.24	127.98	1.17%	---
30	002108	沧州明珠	0.20%	9.61	128.23	1.18%	---
31	000728	国元证券	0.19%	9.70	118.53	1.09%	---
32	601688	华泰证券	0.17%	5.90	105.61	0.97%	---
33	600038	中直股份	0.17%	2.40	109.85	1.01%	---
34	601336	新华保险	0.17%	2.10	107.94	0.99%	---
35	601628	中国人寿	0.16%	3.84	103.60	0.95%	---
36	601595	上海电影	0.14%	3.64	90.49	0.83%	---
37	600057	厦门象屿	0.08%	4.80	48.82	0.45%	---
38	601878	浙商证券	0.03%	1.10	18.79	0.17%	---
39	603313	梦百合	0.02%	0.34	10.81	0.10%	---
40	600977	中国电影	0.02%	0.77	14.37	0.13%	---
41	603777	来伊份	0.02%	0.28	10.36	0.10%	---
42	603380	易德龙	0.01%	0.13	3.54	0.03%	---
43	603016	新宏泰	0.01%	0.16	4.58	0.04%	---
44	603043	广州酒家	0.01%	0.18	4.57	0.04%	---
45	603801	志邦家居	0.01%	0.14	4.75	0.04%	---
46	603933	睿能科技	0.00%	0.09	1.73	0.02%	---
47	603617	君禾股份	0.00%	0.08	0.74	0.01%	---
48	603335	迪生力	0.00%	0.22	2.49	0.02%	---
49	002332	仙琚制药	0.00%	0.35	3.01	0.03%	---
50	603305	旭升集团	0.00%	0.14	1.52	0.01%	---
51	603286	日盈电子	0.00%	0.09	1.35	0.01%	---
52	603938	三孚股份	0.00%	0.12	2.09	0.02%	---
53	603679	华体科技	0.00%	0.08	2.14	0.02%	---

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002103	广博股份	0.81%	33.49	580.30	9.86%	-1.86 (-5.57%)
2	002643	万润股份	0.75%	14.90	540.87	9.19%	新增
3	601857	中国石油	0.54%	48.50	385.57	6.55%	-21.50 (-44.33%)
4	002155	湖南黄金	0.53%	33.57	384.38	6.53%	31.57 (94.04%)
5	600489	中金黄金	0.34%	20.00	241.80	4.11%	-2.85 (-14.25%)
6	601988	中国银行	0.33%	70.00	240.80	4.09%	-30.00 (-42.86%)
7	000728	国元证券	0.30%	10.79	214.72	3.65%	新增
8	000001	平安银行	0.29%	23.30	212.03	3.60%	17.42 (74.76%)
9	601318	中国平安	0.24%	4.86	172.19	2.92%	新增
10	002470	金正大	0.20%	17.77	140.38	2.38%	2.16 (12.16%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002103	广博股份	0.81%	33.49	580.30	9.86%	-1.86 (-5.57%)
2	002643	万润股份	0.75%	14.90	540.87	9.19%	新增
3	601857	中国石油	0.54%	48.50	385.57	6.55%	-21.50 (-44.33%)
4	002155	湖南黄金	0.53%	33.57	384.38	6.53%	31.57 (94.04%)
5	600489	中金黄金	0.34%	20.00	241.80	4.11%	-2.85 (-14.25%)
6	601988	中国银行	0.33%	70.00	240.80	4.09%	-30.00 (-42.86%)
7	000728	国元证券	0.30%	10.79	214.72	3.65%	新增
8	000001	平安银行	0.29%	23.30	212.03	3.60%	17.42 (74.76%)
9	601318	中国平安	0.24%	4.86	172.19	2.92%	新增
10	002470	金正大	0.20%	17.77	140.38	2.38%	2.16 (12.16%)
11	002450	康得退	0.19%	7.19	137.40	2.33%	---
12	000776	广发证券	0.18%	7.88	132.86	2.26%	---
13	601100	恒立液压	0.18%	7.85	126.07	2.14%	---
14	300351	永贵电器	0.17%	4.79	122.96	2.09%	---
15	601866	中远海发	0.17%	30.00	122.40	2.08%	---
16	600547	山东黄金	0.15%	2.91	106.24	1.80%	---
17	600708	光明地产	0.15%	12.44	111.09	1.89%	---
18	600169	ST太重	0.15%	26.80	108.01	1.83%	---
19	601766	中国中车	0.14%	10.00	97.70	1.66%	---
20	000166	申万宏源	0.14%	16.31	101.92	1.73%	---
21	600837	海通证券	0.13%	6.00	94.50	1.60%	---
22	601997	贵阳银行	0.13%	5.71	90.06	1.53%	---
23	601288	农业银行	0.13%	30.00	93.00	1.58%	---
24	601398	工商银行	0.12%	20.00	88.20	1.50%	---
25	600172	黄河旋风	0.10%	4.07	72.77	1.24%	---
26	601818	光大银行	0.10%	19.08	74.60	1.27%	---
27	601166	兴业银行	0.09%	4.20	67.79	1.15%	---
28	600016	民生银行	0.09%	7.07	64.20	1.09%	---
29	600519	贵州茅台	0.08%	0.17	56.81	0.96%	---
30	600909	华安证券	0.07%	4.00	50.15	0.85%	---
31	601688	华泰证券	0.07%	3.00	53.58	0.91%	---
32	000423	东阿阿胶	0.07%	1.00	53.87	0.91%	---
33	601328	交通银行	0.07%	8.72	50.31	0.85%	---
34	601229	上海银行	0.06%	1.80	41.90	0.71%	---
35	600030	中信证券	0.06%	2.56	41.11	0.70%	---
36	603888	新华网	0.04%	0.32	27.26	0.46%	---
37	603986	兆易创新	0.03%	0.11	20.16	0.34%	---
38	601808	中海油服	0.02%	1.04	13.34	0.23%	---
39	601595	上海电影	0.02%	0.40	15.73	0.27%	---
40	603900	莱绅通灵	0.02%	0.41	15.65	0.27%	---
41	300527	ST应急	0.02%	0.53	14.59	0.25%	---
42	300533	冰川网络	0.02%	0.10	11.95	0.20%	---
43	603258	电魂网络	0.02%	0.28	16.61	0.28%	---
44	603556	海兴电力	0.02%	0.33	14.85	0.25%	---
45	603159	上海亚虹	0.02%	0.14	11.57	0.20%	---
46	603727	博迈科	0.02%	0.28	13.46	0.23%	---
47	603777	来伊份	0.02%	0.28	14.81	0.25%	---
48	002831	裕同科技	0.02%	0.22	15.36	0.26%	---
49	603313	梦百合	0.02%	0.34	12.94	0.22%	---
50	601966	玲珑轮胎	0.02%	0.42	11.20	0.19%	---
51	600936	北投科技	0.02%	0.86	11.36	0.19%	---
52	600977	中国电影	0.02%	0.77	17.72	0.30%	---
53	603218	日月股份	0.01%	0.17	6.88	0.12%	---
54	603298	杭叉集团	0.01%	0.36	8.84	0.15%	---
55	603319	美湖股份	0.01%	0.07	4.07	0.07%	---
56	603336	宏辉果蔬	0.01%	0.15	6.92	0.12%	---
57	603416	信捷电气	0.01%	0.11	5.39	0.09%	---
58	603515	欧普照明	0.01%	0.23	9.04	0.15%	---
59	603559	ST通脉	0.01%	0.09	4.84	0.08%	---
60	603569	长久物流	0.01%	0.19	8.12	0.14%	---
61	603585	苏利股份	0.01%	0.10	7.26	0.12%	---
62	603633	徕木股份	0.01%	0.13	5.16	0.09%	---
63	603658	安图生物	0.01%	0.19	10.62	0.18%	---
64	603660	苏州科达	0.01%	0.24	7.58	0.13%	---
65	603663	三祥新材	0.01%	0.18	6.67	0.11%	---
66	603667	五洲新春	0.01%	0.24	7.95	0.14%	---
67	603816	顾家家居	0.01%	0.21	9.97	0.17%	---
68	603819	神力股份	0.01%	0.17	6.76	0.11%	---
69	603843	*ST正平	0.01%	0.46	9.77	0.17%	---
70	603859	能科科技	0.01%	0.11	5.99	0.10%	---
71	603878	武进不锈	0.01%	0.20	8.00	0.14%	---
72	603886	元祖股份	0.01%	0.22	3.97	0.07%	---
73	603928	兴业股份	0.01%	0.27	7.44	0.13%	---
74	603977	国泰集团	0.01%	0.30	8.26	0.14%	---
75	603987	康德莱	0.01%	0.25	8.09	0.14%	---
76	603203	快克智能	0.01%	0.10	6.59	0.11%	---
77	603060	国检集团	0.01%	0.22	7.78	0.13%	---
78	603036	如通股份	0.01%	0.21	5.18	0.09%	---
79	603033	三维股份	0.01%	0.12	5.98	0.10%	---
80	603016	新宏泰	0.01%	0.16	6.89	0.12%	---
81	601882	海天精工	0.01%	0.21	5.42	0.09%	---
82	601811	新华文轩	0.01%	0.45	10.11	0.17%	---
83	600908	无锡银行	0.01%	0.77	8.42	0.14%	---
84	300570	太辰光	0.01%	0.18	10.01	0.17%	---
85	300568	星源材质	0.01%	0.13	10.73	0.18%	---
86	300552	万集科技	0.01%	0.13	7.68	0.13%	---
87	300548	长芯博创	0.01%	0.08	6.38	0.11%	---
88	300537	广信材料	0.01%	0.10	5.00	0.08%	---
89	300536	农尚环境	0.01%	0.09	4.12	0.07%	---
90	300528	幸福蓝海	0.01%	0.33	10.69	0.18%	---
91	300526	中潜退	0.01%	0.10	10.53	0.18%	---
92	002828	贝肯能源	0.01%	0.10	4.02	0.07%	---
93	002827	高争民爆	0.01%	0.21	6.09	0.10%	---
94	002825	纳尔股份	0.01%	0.11	5.35	0.09%	---
95	002817	黄山胶囊	0.01%	0.08	4.78	0.08%	---
96	002816	*ST和科	0.01%	0.10	4.73	0.08%	---
97	002815	崇达技术	0.01%	0.22	10.16	0.17%	---
98	002813	路畅科技	0.01%	0.13	6.59	0.11%	---
99	002810	山东赫达	0.01%	0.10	4.66	0.08%	---
100	002808	*ST恒久	0.01%	0.11	4.61	0.08%	---
101	002835	同为股份	0.00%	0.11	2.42	0.04%	---
102	002838	道恩股份	0.00%	0.07	1.04	0.02%	---
103	002840	华统股份	0.00%	0.18	1.19	0.02%	---
104	300582	英飞特	0.00%	0.14	3.52	0.06%	---
105	300586	美联新材	0.00%	0.10	0.94	0.02%	---
106	300591	万里马	0.00%	0.24	0.74	0.01%	---
107	603035	常熟汽饰	0.00%	0.23	2.42	0.04%	---
108	603929	亚翔集成	0.00%	0.22	1.56	0.03%	---
109	603239	浙江仙通	0.00%	0.09	2.91	0.05%	---

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002103	广博股份	1.42%	35.35	714.42	25.54%	---
2	601857	中国石油	1.00%	70.00	506.10	18.09%	---
3	601988	中国银行	0.64%	100.00	321.00	11.48%	---
4	600489	中金黄金	0.51%	22.85	256.83	9.18%	---
5	002481	双塔食品	0.47%	32.74	239.00	8.55%	---
6	002070	众和退	0.32%	6.47	163.37	5.84%	---
7	002470	金正大	0.25%	15.61	125.66	4.49%	---
8	600172	黄河旋风	0.23%	6.37	117.40	4.20%	---
9	600519	贵州茅台	0.23%	0.40	116.77	4.17%	---
10	000876	新希望	0.10%	6.00	49.92	1.78%	---

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002103	广博股份	1.42%	35.35	714.42	25.54%	---
2	601857	中国石油	1.00%	70.00	506.10	18.09%	---
3	601988	中国银行	0.64%	100.00	321.00	11.48%	---
4	600489	中金黄金	0.51%	22.85	256.83	9.18%	---
5	002481	双塔食品	0.47%	32.74	239.00	8.55%	---
6	002070	众和退	0.32%	6.47	163.37	5.84%	---
7	002470	金正大	0.25%	15.61	125.66	4.49%	---
8	600172	黄河旋风	0.23%	6.37	117.40	4.20%	---
9	600519	贵州茅台	0.23%	0.40	116.77	4.17%	---
10	000876	新希望	0.10%	6.00	49.92	1.78%	---
11	600270	外运发展	0.10%	2.77	48.45	1.73%	---
12	000423	东阿阿胶	0.10%	1.00	52.83	1.89%	---
13	000001	平安银行	0.10%	5.88	51.16	1.83%	---
14	002155	湖南黄金	0.05%	2.00	26.34	0.94%	---
15	601966	玲珑轮胎	0.01%	0.42	5.40	0.19%	---
16	603016	新宏泰	0.00%	0.16	1.36	0.05%	---
17	300520	科大国创	0.00%	0.09	0.93	0.03%	---

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