万家沪深300指数增强A

(002670)公募股票型指数型
1.2122 0.80%+0.0097
单位净值 [2024-05-17]
1.3702
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:1.41%
  • 最近一季:6.94%
  • 最近半年:-1.81%
  • 今年以来:1.62%
  • 最近一年:-8.87%
  • 最近两年:-9.18%
  • 最近三年:-20.82%
  • 成立以来:34.30%
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金经理:乔亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:28.39亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 182945.54 50.87% 54.19%
金融业 82357.59 22.90% 24.39%
采矿业 21655.70 6.02% 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 14474.63 4.02% 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9298.06 2.58% 2.75%
建筑业 7729.18 2.15% 2.29%
房地产业 7119.79 1.98% 2.11%
农、林、牧、渔业 2738.39 0.76% 0.81%
科学研究和技术服务业 2419.56 0.68% 0.72%
批发和零售业 2337.63 0.65% 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 2111.19 0.59% 0.63%
租赁和商务服务业 1910.99 0.53% 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 524.17 0.15% 0.16%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 192499.74 57.54% 61.23%
金融业 59447.00 17.77% 18.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 21211.13 6.34% 6.75%
建筑业 8982.72 2.68% 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7683.33 2.30% 2.44%
采矿业 7124.00 2.13% 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 7008.77 2.10% 2.23%
科学研究和技术服务业 4379.85 1.31% 1.39%
农、林、牧、渔业 1917.78 0.57% 0.61%
租赁和商务服务业 1745.61 0.52% 0.56%
文化、体育和娱乐业 1480.15 0.44% 0.47%
房地产业 830.88 0.25% 0.26%
住宿和餐饮业 63.00 0.02% 0.02%
批发和零售业 6.90 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 270145.97 56.17% 59.77%
金融业 79086.42 16.44% 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 22179.29 4.61% 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 20126.56 4.18% 4.45%
采矿业 16377.93 3.41% 3.62%
建筑业 14638.06 3.04% 3.24%
科学研究和技术服务业 9630.41 2.00% 2.13%
房地产业 7912.16 1.64% 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4200.06 0.87% 0.93%
教育 3739.83 0.78% 0.83%
卫生和社会工作 1702.65 0.35% 0.38%
批发和零售业 1527.94 0.32% 0.34%
文化、体育和娱乐业 663.80 0.14% 0.15%
租赁和商务服务业 26.88 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.00% 0.00%