万家沪深300指数增强A

(002670)公募股票型指数型
1.2122 0.80%+0.0097
单位净值 [2024-05-17]
1.3702
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:1.41%
  • 最近一季:6.94%
  • 最近半年:-1.81%
  • 今年以来:1.62%
  • 最近一年:-8.87%
  • 最近两年:-9.18%
  • 最近三年:-20.82%
  • 成立以来:34.30%
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金经理:乔亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:28.39亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.32% 6.67 11517.94 4.60% 0.70 (10.43%)
2 000333 美的集团 3.04% 148.42 8107.96 3.24% 147.68 (99.50%)
3 300498 温氏股份 2.60% 345.85 6937.75 2.77% 新增
4 600016 民生银行 2.50% 1781.88 6664.23 2.66% 891.62 (50.04%)
5 601225 陕西煤业 2.46% 314.23 6564.26 2.62% 新增
6 601390 中国中铁 2.07% 973.33 5528.51 2.21% 新增
7 600025 华能水电 2.05% 633.90 5470.56 2.18% 新增
8 601198 东兴证券 1.92% 620.93 5110.25 2.04% 新增
9 601985 中国核电 1.88% 668.50 5013.75 2.00% 478.85 (71.63%)
10 600372 中航机载 1.74% 352.27 4642.86 1.85% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.02% 5.98 10106.94 3.21% -4.43 (-74.18%)
2 601688 华泰证券 2.41% 586.44 8075.28 2.57% 新增
3 601169 北京银行 2.20% 1586.36 7344.85 2.34% 新增
4 000651 格力电器 2.14% 195.66 7143.55 2.27% -189.22 (-96.71%)
5 601939 建设银行 2.13% 1139.68 7134.40 2.27% 新增
6 000166 申万宏源 1.92% 1389.32 6418.67 2.04% 新增
7 300750 宁德时代 1.84% 26.96 6168.02 1.96% 19.56 (72.55%)
8 600887 伊利股份 1.82% 214.52 6075.28 1.93% -83.75 (-39.04%)
9 601818 光大银行 1.78% 1939.84 5955.31 1.89% 新增
10 000063 中兴通讯 1.71% 125.62 5720.73 1.82% 新增
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