中欧丰泓沪港深混合C

(002686)公募混合型
+添加自选
1.4006 0.96%+0.0133
单位净值 [2026-03-06]
1.7496
累计净值 [2026-03-06]
1.4140 0.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.80%
  • 最近一季：-2.27%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：24.14%
  • 最近两年：45.32%
  • 最近三年：9.12%
  • 成立以来：40.06%
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金经理：罗佳明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-12-16
2 0.03 2021-09-15
3 0.03 2021-06-16
4 0.04 2021-03-15
5 0.04 2020-12-15
6 0.03 2020-09-15
7 0.01 2020-06-15
8 0.01 2020-03-18
9 0.01 2019-03-19
10 0.04 2018-06-14
11 0.03 2018-03-19
12 0.04 2017-12-18
13 0.02 2017-09-18
14 0.01 2017-06-16
15 0.01 2017-03-16