中欧丰泓沪港深混合C

季报日期:  2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹宏力	9.70%	32.00	5981.18	0.02%	-78.00 (-243.75%)
2	00700	腾讯控股	9.69%	16.00	5972.84	0.00%	-7.00 (-43.75%)
3	01519	极兔速递-W	8.48%	720.00	5227.98	0.08%	-280.00 (-38.89%)
4	03690	美团-W	8.01%	83.00	4938.14	0.01%	3.00 (3.61%)
5	02600	中国铝业	7.56%	720.00	4665.16	0.18%	-100.00 (-13.89%)
6	02899	紫金矿业	6.95%	180.00	4283.69	0.03%	-83.00 (-46.11%)
7	00883	中国海洋石油	6.30%	220.00	3882.77	0.00%	-140.00 (-63.64%)
8	01898	中煤能源	6.16%	443.70	3795.95	0.11%	-6.30 (-1.42%)
9	02400	心动公司	5.01%	80.00	3092.04	0.16%	新增
10	02698	乐舒适	4.93%	140.00	3039.93	0.23%	新增

季报日期: 2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹宏力	9.70%	32.00	5981.18	0.02%	-78.00 (-243.75%)
2	00700	腾讯控股	9.69%	16.00	5972.84	0.00%	-7.00 (-43.75%)
3	01519	极兔速递-W	8.48%	720.00	5227.98	0.08%	-280.00 (-38.89%)
4	03690	美团-W	8.01%	83.00	4938.14	0.01%	3.00 (3.61%)
5	02600	中国铝业	7.56%	720.00	4665.16	0.18%	-100.00 (-13.89%)
6	02899	紫金矿业	6.95%	180.00	4283.69	0.03%	-83.00 (-46.11%)
7	00883	中国海洋石油	6.30%	220.00	3882.77	0.00%	-140.00 (-63.64%)
8	01898	中煤能源	6.16%	443.70	3795.95	0.11%	-6.30 (-1.42%)
9	02400	心动公司	5.01%	80.00	3092.04	0.16%	新增
10	02698	乐舒适	4.93%	140.00	3039.93	0.23%	新增

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季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	23.00	9829.00	0.00%	2.00 (8.70%)
2	01519	极兔速递-W	8.08%	1000.00	8926.62	0.13%	-200.00 (-20.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.06%	360.00	8900.14	0.01%	90.00 (25.00%)
4	02419	德康农牧	7.37%	142.00	8143.36	0.92%	42.00 (29.58%)
5	02600	中国铝业	7.37%	820.00	8145.21	0.21%	-140.00 (-17.07%)
6	02899	紫金矿业	7.22%	263.00	7978.94	0.04%	-87.00 (-33.08%)
7	01347	华虹半导体	6.83%	110.00	7541.72	0.08%	30.00 (27.27%)
8	03690	美团-W	5.30%	80.00	5859.26	0.01%	2.00 (2.50%)
9	01898	中煤能源	4.75%	450.00	5244.72	0.11%	新增
10	01177	中国生物制药	4.71%	1000.00	5200.58	0.05%	340.00 (34.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	23.00	9829.00	0.00%	2.00 (8.70%)
2	01519	极兔速递-W	8.08%	1000.00	8926.62	0.13%	-200.00 (-20.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.06%	360.00	8900.14	0.01%	90.00 (25.00%)
4	02419	德康农牧	7.37%	142.00	8143.36	0.92%	42.00 (29.58%)
5	02600	中国铝业	7.37%	820.00	8145.21	0.21%	-140.00 (-17.07%)
6	02899	紫金矿业	7.22%	263.00	7978.94	0.04%	-87.00 (-33.08%)
7	01347	华虹半导体	6.83%	110.00	7541.72	0.08%	30.00 (27.27%)
8	03690	美团-W	5.30%	80.00	5859.26	0.01%	2.00 (2.50%)
9	01898	中煤能源	4.75%	450.00	5244.72	0.11%	新增
10	01177	中国生物制药	4.71%	1000.00	5200.58	0.05%	340.00 (34.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	21.00	11361.60	9.79%	0.00 (0.00%)
2	01519	极兔速递-W	9.15%	1200.00	11326.38	9.76%	300.00 (25.00%)
3	02899	紫金矿业	9.10%	350.00	11273.09	9.71%	-60.00 (-17.14%)
4	02600	中国铝业	8.52%	960.00	10552.50	9.09%	-220.00 (-22.92%)
5	03690	美团-W	5.88%	78.00	7277.60	6.27%	新增
6	02419	德康农牧	5.12%	100.00	6336.09	5.46%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	4.56%	96.00	5649.10	4.87%	新增
8	01347	华虹宏力	4.34%	80.00	5368.74	4.63%	新增
9	02328	中国财险	4.30%	360.00	5319.60	4.58%	-90.00 (-25.00%)
10	00883	中国海洋石油	4.19%	270.00	5194.42	4.48%	-230.00 (-85.19%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	21.00	11361.60	9.79%	0.00 (0.00%)
2	01519	极兔速递-W	9.15%	1200.00	11326.38	9.76%	300.00 (25.00%)
3	02899	紫金矿业	9.10%	350.00	11273.09	9.71%	-60.00 (-17.14%)
4	02600	中国铝业	8.52%	960.00	10552.50	9.09%	-220.00 (-22.92%)
5	03690	美团-W	5.88%	78.00	7277.60	6.27%	新增
6	02419	德康农牧	5.12%	100.00	6336.09	5.46%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	4.56%	96.00	5649.10	4.87%	新增
8	01347	华虹宏力	4.34%	80.00	5368.74	4.63%	新增
9	02328	中国财险	4.30%	360.00	5319.60	4.58%	-90.00 (-25.00%)
10	00883	中国海洋石油	4.19%	270.00	5194.42	4.48%	-230.00 (-85.19%)
11	01415	高伟电子	3.82%	190.00	4729.62	4.08%	---
12	02313	申洲国际	3.57%	80.00	4422.17	3.81%	---
13	01171	兖矿能源	3.37%	480.00	4170.71	3.59%	---
14	01177	中国生物制药	2.98%	660.00	3684.05	3.17%	---
15	688198	佰仁医疗	1.90%	22.01	2355.19	2.03%	---
16	06055	中烟香港	1.55%	60.00	1924.94	1.66%	---
17	02259	紫金黄金国际	1.28%	12.00	1582.44	1.36%	---
18	600389	江山股份	1.23%	60.01	1517.01	1.31%	---
19	02400	心动公司	1.09%	23.00	1347.20	1.16%	---
20	02097	蜜雪集团	1.08%	3.60	1332.50	1.15%	---
21	09926	康方生物	0.99%	12.00	1224.77	1.06%	---
22	002475	立讯精密	0.92%	20.00	1134.20	0.98%	---
23	002984	森麒麟	0.85%	50.00	1058.50	0.91%	---
24	02533	黑芝麻智能	0.84%	60.00	1044.84	0.90%	---
25	01787	山东黄金	0.76%	30.00	937.54	0.81%	---
26	09658	特海国际	0.74%	80.00	919.12	0.79%	---
27	01209	华润万象生活	0.63%	20.00	775.69	0.67%	---
28	03908	中金公司	0.47%	33.00	583.31	0.50%	---
29	01908	建发国际集团	0.46%	40.00	565.42	0.49%	---
30	02020	安踏体育	0.41%	7.00	509.28	0.44%	---
31	000786	北新建材	0.20%	10.00	249.70	0.22%	---
32	600519	贵州茅台	0.11%	0.10	137.72	0.12%	---
33	00175	吉利汽车	0.08%	6.00	97.01	0.08%	---
34	00388	香港交易所	0.03%	0.10	36.82	0.03%	---
35	09992	泡泡玛特	0.01%	0.10	16.95	0.01%	---
36	688729	屹唐股份	0.01%	0.35	8.51	0.01%	---
37	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
38	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
39	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
40	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
41	03968	招商银行	0.00%	0.10	4.77	0.00%	---
42	09636	九方智投控股	0.00%	0.10	4.43	0.00%	---
43	01088	中国神华	0.00%	0.10	3.50	0.00%	---
44	00867	康哲药业	0.00%	0.10	1.17	0.00%	---
45	09633	农夫山泉	0.00%	0.06	2.54	0.00%	---
46	00981	中芯国际	0.00%	0.05	3.23	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	21.00	12711.42	0.00%	-15.00 (-71.43%)
2	02899	紫金矿业	9.12%	410.00	12202.89	0.07%	-370.00 (-90.24%)
3	02600	中国铝业	6.50%	1180.00	8693.94	0.30%	-420.00 (-35.59%)
4	00883	中国海洋石油	6.49%	500.00	8691.57	0.01%	300.00 (60.00%)
5	01519	极兔速递-W	6.01%	900.00	8036.05	0.11%	-800.00 (-88.89%)
6	02328	中国财险	5.39%	450.00	7214.37	0.07%	-230.00 (-51.11%)
7	02419	德康农牧	5.17%	100.00	6924.95	0.63%	-10.00 (-10.00%)
8	01177	中国生物制药	5.00%	900.00	6688.49	0.05%	-1480.00 (-164.44%)
9	09885	药师帮	4.92%	660.00	6580.03	0.97%	0.00 (0.00%)
10	02313	申洲国际	4.21%	100.00	5628.52	0.07%	-38.00 (-38.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	21.00	12711.42	0.00%	-15.00 (-71.43%)
2	02899	紫金矿业	9.12%	410.00	12202.89	0.07%	-370.00 (-90.24%)
3	02600	中国铝业	6.50%	1180.00	8693.94	0.30%	-420.00 (-35.59%)
4	00883	中国海洋石油	6.49%	500.00	8691.57	0.01%	300.00 (60.00%)
5	01519	极兔速递-W	6.01%	900.00	8036.05	0.11%	-800.00 (-88.89%)
6	02328	中国财险	5.39%	450.00	7214.37	0.07%	-230.00 (-51.11%)
7	02419	德康农牧	5.17%	100.00	6924.95	0.63%	-10.00 (-10.00%)
8	01177	中国生物制药	5.00%	900.00	6688.49	0.05%	-1480.00 (-164.44%)
9	09885	药师帮	4.92%	660.00	6580.03	0.97%	0.00 (0.00%)
10	02313	申洲国际	4.21%	100.00	5628.52	0.07%	-38.00 (-38.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	36.00	16513.59	10.57%	-8.00 (-22.22%)
2	02899	紫金矿业	8.42%	780.00	14261.99	9.13%	-220.00 (-28.21%)
3	03690	美团-W	6.75%	100.00	11426.73	7.31%	18.00 (18.00%)
4	01177	中国生物制药	6.74%	2380.00	11416.52	7.31%	-1820.00 (-76.47%)
5	01519	极兔速递-W	6.21%	1700.00	10511.14	6.73%	新增
6	02328	中国财险	5.57%	680.00	9425.92	6.03%	-180.00 (-26.47%)
7	02419	德康农牧	4.71%	110.00	7980.02	5.11%	新增
8	02600	中国铝业	4.55%	1600.00	7704.15	4.93%	新增
9	02313	申洲国际	4.15%	138.00	7022.38	4.50%	-162.00 (-117.39%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.55%	60.00	6007.93	3.85%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	36.00	16513.59	10.57%	-8.00 (-22.22%)
2	02899	紫金矿业	8.42%	780.00	14261.99	9.13%	-220.00 (-28.21%)
3	03690	美团-W	6.75%	100.00	11426.73	7.31%	18.00 (18.00%)
4	01177	中国生物制药	6.74%	2380.00	11416.52	7.31%	-1820.00 (-76.47%)
5	01519	极兔速递-W	6.21%	1700.00	10511.14	6.73%	新增
6	02328	中国财险	5.57%	680.00	9425.92	6.03%	-180.00 (-26.47%)
7	02419	德康农牧	4.71%	110.00	7980.02	5.11%	新增
8	02600	中国铝业	4.55%	1600.00	7704.15	4.93%	新增
9	02313	申洲国际	4.15%	138.00	7022.38	4.50%	-162.00 (-117.39%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.55%	60.00	6007.93	3.85%	新增
11	02669	中海物业	3.39%	1150.00	5747.11	3.68%	---
12	09885	药师帮	3.37%	660.00	5711.91	3.66%	---
13	03899	中集安瑞科	2.82%	800.00	4771.32	3.05%	---
14	688198	佰仁医疗	2.79%	46.00	4724.11	3.02%	---
15	00981	中芯国际	2.65%	110.00	4484.06	2.87%	---
16	00388	香港交易所	2.26%	10.00	3819.25	2.44%	---
17	01415	高伟电子	1.91%	130.00	3230.58	2.07%	---
18	00883	中国海洋石油	1.91%	200.00	3231.95	2.07%	---
19	01308	海丰国际	1.76%	130.00	2981.62	1.91%	---
20	09658	特海国际	1.50%	180.00	2531.21	1.62%	---
21	002484	江海股份	1.09%	90.00	1844.10	1.18%	---
22	000932	华菱钢铁	0.83%	320.00	1408.00	0.90%	---
23	002475	立讯精密	0.82%	40.00	1387.60	0.89%	---
24	002984	森麒麟	0.78%	70.00	1312.50	0.84%	---
25	300750	宁德时代	0.67%	4.50	1134.99	0.73%	---
26	600389	江山股份	0.66%	60.00	1116.02	0.71%	---
27	02400	心动公司	0.52%	20.00	880.03	0.56%	---
28	06055	中烟香港	0.50%	30.00	841.27	0.54%	---
29	600519	贵州茅台	0.42%	0.50	704.76	0.45%	---
30	00317	中船防务	0.38%	50.00	635.63	0.41%	---
31	00867	康哲药业	0.32%	50.00	547.17	0.35%	---
32	01818	招金矿业	0.22%	20.00	372.08	0.24%	---
33	00175	吉利汽车	0.17%	20.00	291.09	0.19%	---
34	02097	蜜雪集团	0.08%	0.30	140.62	0.09%	---
35	09992	泡泡玛特	0.01%	0.10	24.31	0.02%	---
36	02020	安踏体育	0.01%	0.10	8.62	0.01%	---
37	01093	石药集团	0.00%	1.00	7.02	0.00%	---
38	09633	农夫山泉	0.00%	0.06	2.19	0.00%	---
39	02423	贝壳-W	0.00%	0.10	4.32	0.00%	---
40	09636	九方智投控股	0.00%	0.10	4.37	0.00%	---
41	03968	招商银行	0.00%	0.10	5.00	0.00%	---
42	01088	中国神华	0.00%	0.10	2.78	0.00%	---
43	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
44	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
45	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
46	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
47	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
48	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
49	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
50	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
51	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
52	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
53	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
54	688775	影石创新	0.00%	0.06	7.11	0.00%	---
55	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
56	603049	中策橡胶	0.00%	0.07	3.10	0.00%	---
57	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
58	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
59	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
60	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
61	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
62	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
63	688758	赛分科技	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
64	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
65	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
66	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
67	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
68	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
69	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
70	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
71	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
72	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	44.00	20180.45	0.00%	-32.70 (-74.32%)
2	02899	紫金矿业	7.94%	1000.00	16315.63	0.17%	-600.00 (-60.00%)
3	02313	申洲国际	7.87%	300.00	16167.98	0.20%	-10.00 (-3.33%)
4	01177	中国生物制药	7.07%	4200.00	14534.57	0.22%	-1300.00 (-30.95%)
5	02669	中海物业	5.77%	2400.00	11849.14	0.73%	-2100.00 (-87.50%)
6	03690	美团-W	5.74%	82.00	11789.71	0.01%	-33.00 (-40.24%)
7	02328	中国财险	5.55%	860.00	11412.45	0.12%	-240.00 (-27.91%)
8	03899	中集安瑞科	4.09%	1380.00	8405.14	0.68%	90.40 (6.55%)
9	03900	绿城中国	3.95%	800.00	8120.90	0.32%	-387.30 (-48.41%)
10	01415	高伟电子	3.87%	300.00	7945.57	0.35%	-30.00 (-10.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	44.00	20180.45	0.00%	-32.70 (-74.32%)
2	02899	紫金矿业	7.94%	1000.00	16315.63	0.17%	-600.00 (-60.00%)
3	02313	申洲国际	7.87%	300.00	16167.98	0.20%	-10.00 (-3.33%)
4	01177	中国生物制药	7.07%	4200.00	14534.57	0.22%	-1300.00 (-30.95%)
5	02669	中海物业	5.77%	2400.00	11849.14	0.73%	-2100.00 (-87.50%)
6	03690	美团-W	5.74%	82.00	11789.71	0.01%	-33.00 (-40.24%)
7	02328	中国财险	5.55%	860.00	11412.45	0.12%	-240.00 (-27.91%)
8	03899	中集安瑞科	4.09%	1380.00	8405.14	0.68%	90.40 (6.55%)
9	03900	绿城中国	3.95%	800.00	8120.90	0.32%	-387.30 (-48.41%)
10	01415	高伟电子	3.87%	300.00	7945.57	0.35%	-30.00 (-10.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.48%	76.70	29618.37	11.26%	-24.30 (-31.68%)
2	02669	中海物业	7.55%	4500.00	21335.96	8.11%	-500.00 (-11.11%)
3	02899	紫金矿业	7.41%	1600.00	20950.73	7.97%	-820.00 (-51.25%)
4	02313	申洲国际	6.30%	310.00	17798.49	6.77%	20.00 (6.45%)
5	01177	中国生物制药	5.77%	5500.00	16298.30	6.20%	200.00 (3.64%)
6	03690	美团-W	5.72%	115.00	16155.23	6.14%	-45.00 (-39.13%)
7	02328	中国财险	4.42%	1100.00	12488.58	4.75%	新增
8	00189	东岳集团	4.26%	1600.00	12031.11	4.57%	新增
9	03993	洛阳钼业	4.13%	2400.00	11668.10	4.44%	-1110.00 (-46.25%)
10	09658	特海国际	3.60%	500.00	10186.44	3.87%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.48%	76.70	29618.37	11.26%	-24.30 (-31.68%)
2	02669	中海物业	7.55%	4500.00	21335.96	8.11%	-500.00 (-11.11%)
3	02899	紫金矿业	7.41%	1600.00	20950.73	7.97%	-820.00 (-51.25%)
4	02313	申洲国际	6.30%	310.00	17798.49	6.77%	20.00 (6.45%)
5	01177	中国生物制药	5.77%	5500.00	16298.30	6.20%	200.00 (3.64%)
6	03690	美团-W	5.72%	115.00	16155.23	6.14%	-45.00 (-39.13%)
7	02328	中国财险	4.42%	1100.00	12488.58	4.75%	新增
8	00189	东岳集团	4.26%	1600.00	12031.11	4.57%	新增
9	03993	洛阳钼业	4.13%	2400.00	11668.10	4.44%	-1110.00 (-46.25%)
10	09658	特海国际	3.60%	500.00	10186.44	3.87%	新增
11	03900	绿城中国	3.60%	1187.30	10181.25	3.87%	---
12	01093	石药集团	3.10%	1976.60	8749.36	3.33%	---
13	01415	高伟电子	3.06%	330.00	8648.29	3.29%	---
14	03899	中集安瑞科	2.98%	1289.60	8431.20	3.21%	---
15	00317	中船防务	2.60%	700.00	7350.91	2.79%	---
16	688198	佰仁医疗	2.43%	63.00	6867.71	2.61%	---
17	00038	第一拖拉机股份	2.35%	1000.00	6648.97	2.53%	---
18	00867	康哲药业	2.23%	900.00	6292.44	2.39%	---
19	02600	中国铝业	2.09%	1420.00	5904.25	2.24%	---
20	01258	中国有色矿业	1.72%	1000.00	4852.45	1.84%	---
21	01299	友邦保险	1.65%	89.28	4654.71	1.77%	---
22	00425	敏实集团(一百)	1.39%	280.00	3920.48	1.49%	---
23	00388	香港交易所	1.26%	13.00	3548.96	1.35%	---
24	01585	雅迪控股	1.25%	294.60	3530.18	1.34%	---
25	03968	招商银行	0.46%	35.15	1302.01	0.50%	---
26	01519	极兔速递-W	0.41%	201.80	1145.54	0.44%	---
27	01088	中国神华	0.29%	26.10	812.10	0.31%	---
28	06655	华新建材	0.26%	100.00	725.09	0.28%	---
29	00522	ASMPT	0.25%	10.00	693.60	0.26%	---
30	00669	创科实业	0.03%	1.00	94.92	0.04%	---
31	600519	贵州茅台	0.01%	0.01	15.24	0.01%	---
32	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
33	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
34	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	4.51	0.00%	---
35	688449	联芸科技	0.00%	0.14	4.14	0.00%	---
36	688605	先锋精科	0.00%	0.07	3.99	0.00%	---
37	688708	佳驰科技	0.00%	0.08	3.82	0.00%	---
38	688726	拉普拉斯	0.00%	0.10	3.24	0.00%	---
39	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
40	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
41	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
42	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
43	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
44	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
45	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
46	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
47	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
48	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
49	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
50	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
51	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
52	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
53	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
54	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
55	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
56	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
57	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
58	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
59	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
60	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
61	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
62	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
63	06862	海底捞	0.00%	0.10	1.47	0.00%	---
64	09988	阿里巴巴-W	0.00%	0.01	0.76	0.00%	---
65	06979	珍酒李渡	0.00%	0.10	0.63	0.00%	---
66	01268	美东汽车	0.00%	0.20	0.43	0.00%	---
67	01308	海丰国际	0.00%	0.10	1.92	0.00%	---
68	09633	农夫山泉	0.00%	0.06	1.89	0.00%	---
69	00883	中国海洋石油	0.00%	0.10	1.77	0.00%	---
70	02057	中通快递-W	0.00%	0.10	14.01	0.01%	---
71	06055	中烟香港	0.00%	0.10	2.20	0.00%	---
72	03933	联邦制药	0.00%	0.20	2.29	0.00%	---
73	02273	固生堂	0.00%	0.10	3.13	0.00%	---
74	03606	福耀玻璃	0.00%	0.08	4.14	0.00%	---
75	03360	远东宏信	0.00%	1.00	5.25	0.00%	---
76	01910	新秀丽	0.00%	0.30	6.00	0.00%	---
77	02020	安踏体育	0.00%	0.10	7.21	0.00%	---
78	09992	泡泡玛特	0.00%	0.10	8.30	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	101.00	40494.52	0.01%	-7.00 (-6.93%)
2	02899	紫金矿业	9.05%	2420.00	38539.98	0.40%	120.00 (4.96%)
3	02669	中海物业	6.55%	5000.00	27910.40	1.52%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.83%	160.00	24817.26	0.03%	-10.00 (-6.25%)
5	03993	洛阳钼业	5.67%	3510.00	24151.11	0.89%	570.00 (16.24%)
6	00883	中国海洋石油	4.52%	1100.00	19264.04	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02313	申洲国际	4.33%	290.00	18450.17	0.19%	12.00 (4.14%)
8	01177	中国生物制药	4.19%	5300.00	17827.49	0.28%	-700.00 (-13.21%)
9	01093	石药集团	3.71%	2900.00	15821.91	0.25%	0.00 (0.00%)
10	00867	康哲药业	3.60%	1900.00	15334.94	0.78%	500.00 (26.32%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	101.00	40494.52	0.01%	-7.00 (-6.93%)
2	02899	紫金矿业	9.05%	2420.00	38539.98	0.40%	120.00 (4.96%)
3	02669	中海物业	6.55%	5000.00	27910.40	1.52%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.83%	160.00	24817.26	0.03%	-10.00 (-6.25%)
5	03993	洛阳钼业	5.67%	3510.00	24151.11	0.89%	570.00 (16.24%)
6	00883	中国海洋石油	4.52%	1100.00	19264.04	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02313	申洲国际	4.33%	290.00	18450.17	0.19%	12.00 (4.14%)
8	01177	中国生物制药	4.19%	5300.00	17827.49	0.28%	-700.00 (-13.21%)
9	01093	石药集团	3.71%	2900.00	15821.91	0.25%	0.00 (0.00%)
10	00867	康哲药业	3.60%	1900.00	15334.94	0.78%	500.00 (26.32%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	108.00	36707.26	10.48%	-22.00 (-20.37%)
2	02899	紫金矿业	9.19%	2300.00	34594.22	9.88%	-160.00 (-6.96%)
3	00883	中国海洋石油	5.97%	1100.00	22488.44	6.42%	-200.00 (-18.18%)
4	02669	中海物业	5.67%	5000.00	21356.71	6.10%	-300.00 (-6.00%)
5	02313	申洲国际	5.15%	278.00	19397.28	5.54%	8.00 (2.88%)
6	03993	洛阳钼业	5.09%	2940.00	19158.61	5.47%	-1110.00 (-37.76%)
7	03690	美团-W	4.58%	170.00	17237.79	4.92%	-10.00 (-5.88%)
8	01093	石药集团	4.37%	2900.00	16462.92	4.70%	-100.00 (-3.45%)
9	01177	中国生物制药	3.88%	6000.00	14621.13	4.17%	0.00 (0.00%)
10	01171	兖矿能源	3.52%	1300.00	13241.16	3.78%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	108.00	36707.26	10.48%	-22.00 (-20.37%)
2	02899	紫金矿业	9.19%	2300.00	34594.22	9.88%	-160.00 (-6.96%)
3	00883	中国海洋石油	5.97%	1100.00	22488.44	6.42%	-200.00 (-18.18%)
4	02669	中海物业	5.67%	5000.00	21356.71	6.10%	-300.00 (-6.00%)
5	02313	申洲国际	5.15%	278.00	19397.28	5.54%	8.00 (2.88%)
6	03993	洛阳钼业	5.09%	2940.00	19158.61	5.47%	-1110.00 (-37.76%)
7	03690	美团-W	4.58%	170.00	17237.79	4.92%	-10.00 (-5.88%)
8	01093	石药集团	4.37%	2900.00	16462.92	4.70%	-100.00 (-3.45%)
9	01177	中国生物制药	3.88%	6000.00	14621.13	4.17%	0.00 (0.00%)
10	01171	兖矿能源	3.52%	1300.00	13241.16	3.78%	0.00 (0.00%)
11	02328	中国财险	2.59%	1100.00	9738.30	2.78%	---
12	688198	佰仁医疗	2.46%	91.31	9266.99	2.65%	---
13	02600	中国铝业	2.45%	1900.00	9242.71	2.64%	---
14	01415	高伟电子	2.38%	400.00	8962.52	2.56%	---
15	01908	建发国际集团	2.25%	640.00	8481.35	2.42%	---
16	00867	康哲药业	2.25%	1400.00	8458.72	2.41%	---
17	06881	中国银河	2.18%	2200.00	8212.29	2.34%	---
18	00317	中船防务	2.13%	500.00	8031.58	2.29%	---
19	09658	特海国际	2.01%	570.00	7574.51	2.16%	---
20	00631	三一国际	1.88%	1600.00	7097.00	2.03%	---
21	002475	立讯精密	1.25%	120.02	4717.82	1.35%	---
22	03668	兖煤澳大利亚	1.24%	150.00	4675.20	1.33%	---
23	02099	中国黄金国际	1.21%	100.00	4572.53	1.31%	---
24	01258	中国有色矿业	1.16%	700.00	4350.75	1.24%	---
25	000983	山西焦煤	1.10%	400.00	4124.04	1.18%	---
26	01882	海天国际	1.08%	200.00	4052.30	1.16%	---
27	002984	森麒麟	0.83%	130.00	3131.71	0.89%	---
28	603979	金诚信	0.81%	60.01	3032.18	0.87%	---
29	00522	ASMPT	0.79%	30.00	2981.73	0.85%	---
30	01268	美东汽车	0.76%	1500.00	2874.94	0.82%	---
31	600129	太极集团	0.69%	89.71	2594.41	0.74%	---
32	00772	阅文集团	0.61%	100.00	2295.39	0.66%	---
33	00388	香港交易所	0.61%	10.00	2283.53	0.65%	---
34	00189	东岳集团	0.51%	250.00	1937.16	0.55%	---
35	06655	华新建材	0.37%	200.00	1376.32	0.39%	---
36	600519	贵州茅台	0.12%	0.30	440.22	0.13%	---
37	000933	神火股份	0.11%	20.01	404.71	0.12%	---
38	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.01%	---
39	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
40	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
41	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
42	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
43	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
44	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
45	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
46	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
47	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
48	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
49	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
50	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
51	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
52	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
53	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
54	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
55	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
56	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
57	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
58	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
59	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
60	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
61	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
62	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
63	09992	泡泡玛特	0.00%	0.10	3.49	0.00%	---
64	03360	远东宏信	0.00%	1.00	4.64	0.00%	---
65	01910	新秀丽	0.00%	0.30	6.38	0.00%	---
66	01308	海丰国际	0.00%	0.10	1.93	0.00%	---
67	09633	农夫山泉	0.00%	0.10	3.38	0.00%	---
68	01797	东方甄选	0.00%	0.10	1.15	0.00%	---
69	06979	珍酒李渡	0.00%	0.10	0.74	0.00%	---
70	03606	福耀玻璃	0.00%	0.08	3.31	0.00%	---
71	09869	海伦司	0.00%	3.85	7.87	0.00%	---
72	02020	安踏体育	0.00%	0.10	6.85	0.00%	---
73	02233	西部水泥	0.00%	0.20	0.19	0.00%	---
74	00669	创科实业	0.00%	0.10	8.14	0.00%	---
75	09930	宏信建发	0.00%	0.19	0.25	0.00%	---
76	01585	雅迪控股	0.00%	0.20	1.80	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	130.00	35803.29	0.01%	-35.00 (-26.92%)
2	02899	紫金矿业	9.66%	2460.00	34834.37	0.43%	-370.00 (-15.04%)
3	03993	洛阳钼业	6.77%	4050.00	24415.66	1.03%	-210.00 (-5.19%)
4	00883	中国海洋石油	5.92%	1300.00	21354.69	0.03%	-600.00 (-46.15%)
5	02669	中海物业	5.77%	5300.00	20804.42	1.61%	-80.00 (-1.51%)
6	01171	兖矿能源	5.37%	1300.00	19374.79	0.46%	-300.00 (-23.08%)
7	02313	申洲国际	5.03%	270.00	18137.35	0.18%	-30.00 (-11.11%)
8	01093	石药集团	4.64%	3000.00	16725.85	0.25%	-100.00 (-3.33%)
9	01177	中国生物制药	4.55%	6000.00	16426.69	0.32%	新增
10	03690	美团-W	4.38%	180.00	15795.73	0.03%	20.00 (11.11%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	130.00	35803.29	0.01%	-35.00 (-26.92%)
2	02899	紫金矿业	9.66%	2460.00	34834.37	0.43%	-370.00 (-15.04%)
3	03993	洛阳钼业	6.77%	4050.00	24415.66	1.03%	-210.00 (-5.19%)
4	00883	中国海洋石油	5.92%	1300.00	21354.69	0.03%	-600.00 (-46.15%)
5	02669	中海物业	5.77%	5300.00	20804.42	1.61%	-80.00 (-1.51%)
6	01171	兖矿能源	5.37%	1300.00	19374.79	0.46%	-300.00 (-23.08%)
7	02313	申洲国际	5.03%	270.00	18137.35	0.18%	-30.00 (-11.11%)
8	01093	石药集团	4.64%	3000.00	16725.85	0.25%	-100.00 (-3.33%)
9	01177	中国生物制药	4.55%	6000.00	16426.69	0.32%	新增
10	03690	美团-W	4.38%	180.00	15795.73	0.03%	20.00 (11.11%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	165.00	43900.92	10.49%	-15.00 (-9.09%)
2	02899	紫金矿业	7.34%	2830.00	32621.75	7.80%	230.00 (8.13%)
3	02669	中海物业	6.43%	5380.00	28570.22	6.83%	1000.00 (18.59%)
4	00883	中国海洋石油	5.04%	1900.00	22383.63	5.35%	-500.00 (-26.32%)
5	02313	申洲国际	4.92%	300.00	21858.03	5.22%	-23.87 (-7.96%)
6	01171	兖矿能源	4.84%	1600.00	21517.29	5.14%	新增
7	01093	石药集团	4.59%	3100.00	20395.39	4.87%	新增
8	02359	药明康德	4.21%	260.00	18719.96	4.47%	-60.00 (-23.08%)
9	01268	美东汽车	3.88%	4000.00	17218.18	4.11%	新增
10	00631	三一国际	3.75%	2437.60	16677.96	3.99%	517.60 (21.23%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	165.00	43900.92	10.49%	-15.00 (-9.09%)
2	02899	紫金矿业	7.34%	2830.00	32621.75	7.80%	230.00 (8.13%)
3	02669	中海物业	6.43%	5380.00	28570.22	6.83%	1000.00 (18.59%)
4	00883	中国海洋石油	5.04%	1900.00	22383.63	5.35%	-500.00 (-26.32%)
5	02313	申洲国际	4.92%	300.00	21858.03	5.22%	-23.87 (-7.96%)
6	01171	兖矿能源	4.84%	1600.00	21517.29	5.14%	新增
7	01093	石药集团	4.59%	3100.00	20395.39	4.87%	新增
8	02359	药明康德	4.21%	260.00	18719.96	4.47%	-60.00 (-23.08%)
9	01268	美东汽车	3.88%	4000.00	17218.18	4.11%	新增
10	00631	三一国际	3.75%	2437.60	16677.96	3.99%	517.60 (21.23%)
11	03993	洛阳钼业	3.71%	4260.00	16484.32	3.94%	---
12	02382	舜宇光学科技	3.18%	220.00	14125.25	3.38%	---
13	01415	高伟电子	3.06%	650.00	13577.44	3.24%	---
14	01585	雅迪控股	2.72%	970.00	12060.34	2.88%	---
15	03690	美团-W	2.67%	160.00	11875.11	2.84%	---
16	06881	中国银河	2.19%	2600.00	9730.99	2.33%	---
17	01548	金斯瑞生物科技	2.15%	530.00	9538.69	2.28%	---
18	02328	中国财险	2.08%	1100.00	9250.69	2.21%	---
19	00772	阅文集团	1.54%	260.00	6844.68	1.64%	---
20	09995	荣昌生物	1.15%	150.00	5090.69	1.22%	---
21	00317	中船防务	1.06%	500.00	4721.41	1.13%	---
22	00867	康哲药业	1.02%	360.00	4515.15	1.08%	---
23	09966	康宁杰瑞制药-B	1.02%	750.00	4512.98	1.08%	---
24	02162	康诺亚-B	0.92%	92.25	4104.70	0.98%	---
25	02600	中国铝业	0.88%	1100.00	3887.68	0.93%	---
26	01209	华润万象生活	0.85%	150.00	3785.73	0.90%	---
27	01882	海天国际	0.79%	200.00	3501.63	0.84%	---
28	09658	特海国际	0.64%	300.00	2827.41	0.68%	---
29	03320	华润医药	0.63%	600.00	2789.35	0.67%	---
30	01258	中国有色矿业	0.42%	400.00	1859.56	0.44%	---
31	01138	中远海能	0.23%	150.00	1001.83	0.24%	---
32	01691	JS环球生活	0.13%	400.00	561.86	0.13%	---
33	03968	招商银行	0.11%	20.00	492.98	0.12%	---
34	03360	远东宏信	0.08%	60.00	333.85	0.08%	---
35	02099	中国黄金国际	0.07%	10.00	302.22	0.07%	---
36	01797	东方甄选	0.01%	1.00	25.19	0.01%	---
37	03606	福耀玻璃	0.01%	1.00	34.44	0.01%	---
38	09633	农夫山泉	0.01%	1.00	40.92	0.01%	---
39	00669	创科实业	0.00%	0.10	8.43	0.00%	---
40	09992	泡泡玛特	0.00%	0.10	1.84	0.00%	---
41	09930	宏信建发	0.00%	2.22	9.24	0.00%	---
42	01308	海丰国际	0.00%	0.10	1.22	0.00%	---
43	02333	长城汽车	0.00%	0.15	1.38	0.00%	---
44	02338	潍柴动力	0.00%	1.00	11.82	0.00%	---
45	01024	快手-W	0.00%	0.10	4.80	0.00%	---
46	02020	安踏体育	0.00%	0.10	6.86	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	180.00	50576.10	0.02%	-6.01 (-3.34%)
2	03690	美团-W	7.82%	400.00	42064.16	0.07%	-30.00 (-7.50%)
3	02669	中海物业	6.61%	4380.00	35529.90	1.33%	-880.00 (-20.09%)
4	00883	中国海洋石油	5.64%	2400.00	30347.86	0.05%	-450.00 (-18.75%)
5	02899	紫金矿业	5.31%	2600.00	28582.34	0.45%	140.00 (5.38%)
6	02359	药明康德	5.12%	320.00	27529.11	0.80%	-40.00 (-12.50%)
7	02269	药明生物	4.67%	600.00	25133.89	0.14%	30.00 (5.00%)
8	02313	申洲国际	4.14%	323.87	22289.46	0.22%	13.87 (4.28%)
9	00631	三一国际	4.06%	1920.00	21811.70	0.60%	1490.00 (77.60%)
10	688198	佰仁医疗	3.78%	150.00	20352.04	1.10%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	180.00	50576.10	0.02%	-6.01 (-3.34%)
2	03690	美团-W	7.82%	400.00	42064.16	0.07%	-30.00 (-7.50%)
3	02669	中海物业	6.61%	4380.00	35529.90	1.33%	-880.00 (-20.09%)
4	00883	中国海洋石油	5.64%	2400.00	30347.86	0.05%	-450.00 (-18.75%)
5	02899	紫金矿业	5.31%	2600.00	28582.34	0.45%	140.00 (5.38%)
6	02359	药明康德	5.12%	320.00	27529.11	0.80%	-40.00 (-12.50%)
7	02269	药明生物	4.67%	600.00	25133.89	0.14%	30.00 (5.00%)
8	02313	申洲国际	4.14%	323.87	22289.46	0.22%	13.87 (4.28%)
9	00631	三一国际	4.06%	1920.00	21811.70	0.60%	1490.00 (77.60%)
10	688198	佰仁医疗	3.78%	150.00	20352.04	1.10%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.79%	186.01	56868.57	10.56%	-34.99 (-18.81%)
2	03690	美团-W	8.35%	430.00	48486.01	9.00%	-40.00 (-9.30%)
3	02669	中海物业	6.59%	5260.00	38263.46	7.10%	-490.00 (-9.32%)
4	00883	中国海洋石油	5.07%	2850.00	29429.60	5.46%	-850.00 (-29.82%)
5	02899	紫金矿业	4.49%	2460.00	26082.81	4.84%	300.00 (12.20%)
6	01268	美东汽车	4.31%	3000.00	25031.76	4.65%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	3.72%	300.00	21615.82	4.01%	-90.00 (-30.00%)
8	02313	申洲国际	3.68%	310.00	21364.58	3.97%	新增
9	02359	药明康德	3.57%	360.00	20744.69	3.85%	新增
10	02269	药明生物	3.40%	570.00	19733.60	3.66%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.79%	186.01	56868.57	10.56%	-34.99 (-18.81%)
2	03690	美团-W	8.35%	430.00	48486.01	9.00%	-40.00 (-9.30%)
3	02669	中海物业	6.59%	5260.00	38263.46	7.10%	-490.00 (-9.32%)
4	00883	中国海洋石油	5.07%	2850.00	29429.60	5.46%	-850.00 (-29.82%)
5	02899	紫金矿业	4.49%	2460.00	26082.81	4.84%	300.00 (12.20%)
6	01268	美东汽车	4.31%	3000.00	25031.76	4.65%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	3.72%	300.00	21615.82	4.01%	-90.00 (-30.00%)
8	02313	申洲国际	3.68%	310.00	21364.58	3.97%	新增
9	02359	药明康德	3.57%	360.00	20744.69	3.85%	新增
10	02269	药明生物	3.40%	570.00	19733.60	3.66%	新增
11	03900	绿城中国	3.36%	2700.00	19541.37	3.63%	---
12	03993	洛阳钼业	2.93%	4500.00	17010.53	3.16%	---
13	00291	华润啤酒	2.78%	340.00	16175.22	3.00%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	2.40%	860.00	13955.09	2.59%	---
15	00388	香港交易所	2.21%	47.10	12819.14	2.38%	---
16	01093	石药集团	1.73%	1600.00	10045.89	1.86%	---
17	01585	雅迪控股	1.70%	600.00	9857.81	1.83%	---
18	06881	中国银河	1.58%	2383.55	9185.91	1.71%	---
19	03968	招商银行	1.24%	220.00	7220.95	1.34%	---
20	09966	康宁杰瑞制药-B	1.19%	1000.00	6896.41	1.28%	---
21	00772	阅文集团	1.15%	220.00	6683.43	1.24%	---
22	01908	建发国际集团	1.13%	400.00	6549.75	1.22%	---
23	03320	华润医药	0.97%	900.00	5659.11	1.05%	---
24	02328	中国财险	0.90%	650.00	5219.79	0.97%	---
25	01882	海天国际	0.87%	300.00	5056.14	0.94%	---
26	01999	敏华控股	0.83%	1000.00	4821.96	0.90%	---
27	00317	中船防务	0.76%	420.00	4414.44	0.82%	---
28	00631	三一国际	0.70%	430.00	4067.59	0.76%	---
29	02162	康诺亚-B	0.65%	100.00	3770.90	0.70%	---
30	01415	高伟电子	0.62%	270.00	3604.57	0.67%	---
31	02367	巨子生物	0.61%	110.00	3529.34	0.66%	---
32	02233	西部水泥	0.46%	3700.00	2694.95	0.50%	---
33	09995	荣昌生物	0.43%	80.00	2526.23	0.47%	---
34	06127	昭衍新药	0.37%	119.00	2161.40	0.40%	---
35	00867	康哲药业	0.19%	94.30	1109.39	0.21%	---
36	02285	泉峰控股	0.11%	21.44	612.78	0.11%	---
37	01209	华润万象生活	0.05%	7.34	263.25	0.05%	---
38	02020	安踏体育	0.00%	0.10	7.38	0.00%	---
39	01308	海丰国际	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
40	02333	长城汽车	0.00%	0.15	1.24	0.00%	---
41	01024	快手-W	0.00%	0.10	4.94	0.00%	---
42	03360	远东宏信	0.00%	0.10	0.57	0.00%	---
43	06160	百济神州	0.00%	0.01	0.99	0.00%	---
44	00669	创科实业	0.00%	0.10	7.85	0.00%	---
45	06862	海底捞	0.00%	0.10	1.59	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	221.00	74639.03	0.02%	-9.00 (-4.07%)
2	03690	美团-W	7.77%	470.00	59042.03	0.08%	64.00 (13.62%)
3	02669	中海物业	6.35%	5750.00	48272.30	1.75%	-650.00 (-11.30%)
4	01171	兖矿能源	6.09%	1880.00	46246.16	0.99%	130.00 (6.91%)
5	01268	美东汽车	5.85%	3000.00	44488.34	2.23%	274.40 (9.15%)
6	00883	中国海洋石油	4.97%	3700.00	37766.94	0.08%	-230.00 (-6.22%)
7	03900	绿城中国	4.74%	4040.00	36003.16	1.60%	149.70 (3.71%)
8	02382	舜宇光学科技	4.27%	390.00	32416.87	0.36%	30.00 (7.69%)
9	02899	紫金矿业	3.26%	2160.00	24808.42	0.38%	960.00 (44.44%)
10	03968	招商银行	3.03%	655.90	23024.67	0.14%	5.90 (0.90%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	221.00	74639.03	0.02%	-9.00 (-4.07%)
2	03690	美团-W	7.77%	470.00	59042.03	0.08%	64.00 (13.62%)
3	02669	中海物业	6.35%	5750.00	48272.30	1.75%	-650.00 (-11.30%)
4	01171	兖矿能源	6.09%	1880.00	46246.16	0.99%	130.00 (6.91%)
5	01268	美东汽车	5.85%	3000.00	44488.34	2.23%	274.40 (9.15%)
6	00883	中国海洋石油	4.97%	3700.00	37766.94	0.08%	-230.00 (-6.22%)
7	03900	绿城中国	4.74%	4040.00	36003.16	1.60%	149.70 (3.71%)
8	02382	舜宇光学科技	4.27%	390.00	32416.87	0.36%	30.00 (7.69%)
9	02899	紫金矿业	3.26%	2160.00	24808.42	0.38%	960.00 (44.44%)
10	03968	招商银行	3.03%	655.90	23024.67	0.14%	5.90 (0.90%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	230.00	68621.00	10.25%	48.00 (20.87%)
2	03690	美团-W	8.83%	406.00	63358.03	9.47%	76.00 (18.72%)
3	02669	中海物业	6.48%	6400.00	46478.62	6.95%	220.00 (3.44%)
4	03900	绿城中国	5.52%	3890.30	39616.01	5.92%	1490.30 (38.31%)
5	01268	美东汽车	5.44%	2725.60	39003.84	5.83%	75.60 (2.77%)
6	01171	兖矿能源	5.19%	1750.00	37204.70	5.56%	310.00 (17.71%)
7	00883	中国海洋石油	4.88%	3930.00	35035.30	5.24%	730.00 (18.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.16%	360.00	29858.44	4.46%	60.00 (16.67%)
9	00881	中升控股	3.90%	780.00	27974.54	4.18%	-160.00 (-20.51%)
10	03968	招商银行	3.53%	650.00	25344.30	3.79%	100.00 (15.38%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	230.00	68621.00	10.25%	48.00 (20.87%)
2	03690	美团-W	8.83%	406.00	63358.03	9.47%	76.00 (18.72%)
3	02669	中海物业	6.48%	6400.00	46478.62	6.95%	220.00 (3.44%)
4	03900	绿城中国	5.52%	3890.30	39616.01	5.92%	1490.30 (38.31%)
5	01268	美东汽车	5.44%	2725.60	39003.84	5.83%	75.60 (2.77%)
6	01171	兖矿能源	5.19%	1750.00	37204.70	5.56%	310.00 (17.71%)
7	00883	中国海洋石油	4.88%	3930.00	35035.30	5.24%	730.00 (18.58%)
8	02382	舜宇光学科技	4.16%	360.00	29858.44	4.46%	60.00 (16.67%)
9	00881	中升控股	3.90%	780.00	27974.54	4.18%	-160.00 (-20.51%)
10	03968	招商银行	3.53%	650.00	25344.30	3.79%	100.00 (15.38%)
11	02269	药明生物	2.98%	400.00	21384.88	3.20%	---
12	02359	药明康德	2.77%	270.00	19885.71	2.97%	---
13	02313	申洲国际	2.62%	240.00	18822.99	2.81%	---
14	00291	华润啤酒	2.48%	365.00	17785.68	2.66%	---
15	03898	时代电气	1.93%	400.00	13845.68	2.07%	---
16	01548	金斯瑞生物科技	1.92%	620.00	13762.61	2.06%	---
17	01801	信达生物	1.59%	380.00	11371.33	1.70%	---
18	02899	紫金矿业	1.58%	1200.00	11340.96	1.69%	---
19	01999	敏华控股	1.26%	1300.00	9022.92	1.35%	---
20	01908	建发国际集团	1.13%	400.00	8128.76	1.21%	---
21	01093	石药集团	1.00%	979.40	7173.92	1.07%	---
22	00285	比亚迪电子	0.94%	300.00	6726.32	1.01%	---
23	00388	香港交易所	0.92%	22.00	6626.63	0.99%	---
24	01209	华润万象生活	0.89%	180.00	6375.27	0.95%	---
25	03993	洛阳钼业	0.81%	1800.00	5788.39	0.87%	---
26	03320	华润医药	0.79%	1000.00	5645.47	0.84%	---
27	01882	海天国际	0.75%	290.00	5414.11	0.81%	---
28	01585	雅迪控股	0.73%	450.00	5249.75	0.78%	---
29	06127	昭衍新药	0.50%	100.00	3568.61	0.53%	---
30	01030	新城发展	0.50%	1400.00	3614.17	0.54%	---
31	09995	荣昌生物-B	0.43%	60.00	3103.22	0.46%	---
32	02020	安踏体育	0.38%	30.00	2741.45	0.41%	---
33	00317	中船防务	0.29%	315.00	2079.40	0.31%	---
34	00189	东岳集团	0.25%	230.00	1764.83	0.26%	---
35	02285	泉峰控股	0.04%	8.00	307.64	0.05%	---
36	02331	李宁	0.04%	4.75	287.47	0.04%	---
37	01347	华虹半导体	0.03%	10.00	243.42	0.04%	---
38	00867	康哲药业	0.00%	0.50	5.48	0.00%	---
39	03360	远东宏信	0.00%	0.10	0.54	0.00%	---
40	00656	复星国际	0.00%	0.10	0.57	0.00%	---
41	00669	创科实业	0.00%	0.10	7.78	0.00%	---
42	00909	明源云	0.00%	0.10	0.63	0.00%	---
43	01024	快手-W	0.00%	0.10	6.35	0.00%	---
44	01308	海丰国际	0.00%	1.00	15.51	0.00%	---
45	01579	颐海国际	0.00%	1.00	24.65	0.00%	---
46	01691	JS环球生活	0.00%	1.00	7.83	0.00%	---
47	02328	中国财险	0.00%	1.00	6.62	0.00%	---
48	06160	百济神州	0.00%	0.01	1.20	0.00%	---
49	06862	海底捞	0.00%	1.00	20.01	0.00%	---
50	09658	特海国际	0.00%	0.10	0.89	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.93%	330.00	49425.84	0.06%	13.00 (3.94%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	182.00	43851.59	0.02%	7.00 (3.85%)
3	02669	中海物业	7.67%	6180.00	38175.87	1.88%	-200.00 (-3.24%)
4	01171	兖矿能源	7.47%	1440.00	37183.34	0.76%	244.20 (16.96%)
5	03900	绿城中国	6.44%	2400.00	32038.88	0.95%	157.05 (6.54%)
6	01268	美东汽车	5.98%	2650.00	29767.83	2.08%	481.00 (18.15%)
7	00883	中国海洋石油	5.47%	3200.00	27234.50	0.07%	900.00 (28.12%)
8	00881	中升控股	5.36%	940.00	26652.94	0.39%	90.00 (9.57%)
9	02382	舜宇光学科技	4.10%	300.00	20390.60	0.27%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	3.65%	550.00	18156.63	0.12%	-170.00 (-30.91%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.93%	330.00	49425.84	0.06%	13.00 (3.94%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	182.00	43851.59	0.02%	7.00 (3.85%)
3	02669	中海物业	7.67%	6180.00	38175.87	1.88%	-200.00 (-3.24%)
4	01171	兖矿能源	7.47%	1440.00	37183.34	0.76%	244.20 (16.96%)
5	03900	绿城中国	6.44%	2400.00	32038.88	0.95%	157.05 (6.54%)
6	01268	美东汽车	5.98%	2650.00	29767.83	2.08%	481.00 (18.15%)
7	00883	中国海洋石油	5.47%	3200.00	27234.50	0.07%	900.00 (28.12%)
8	00881	中升控股	5.36%	940.00	26652.94	0.39%	90.00 (9.57%)
9	02382	舜宇光学科技	4.10%	300.00	20390.60	0.27%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	3.65%	550.00	18156.63	0.12%	-170.00 (-30.91%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.13%	175.00	53038.88	8.66%	3.00 (1.71%)
2	03690	美团-W	8.07%	317.00	52646.69	8.59%	27.00 (8.52%)
3	02669	中海物业	7.07%	6380.00	46104.15	7.53%	-640.00 (-10.03%)
4	01268	美东汽车	7.02%	2169.00	45816.21	7.48%	269.00 (12.40%)
5	00881	中升控股	6.17%	850.00	40234.55	6.57%	-150.00 (-17.65%)
6	02382	舜宇光学科技	5.03%	300.00	32813.64	5.36%	40.00 (13.33%)
7	03968	招商银行	4.96%	720.00	32326.18	5.28%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	4.78%	2242.95	31189.09	5.09%	新增
9	01308	海丰国际	4.22%	1450.00	27528.57	4.49%	268.40 (18.51%)
10	01171	兖矿能源	3.86%	1195.80	25156.85	4.11%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.13%	175.00	53038.88	8.66%	3.00 (1.71%)
2	03690	美团-W	8.07%	317.00	52646.69	8.59%	27.00 (8.52%)
3	02669	中海物业	7.07%	6380.00	46104.15	7.53%	-640.00 (-10.03%)
4	01268	美东汽车	7.02%	2169.00	45816.21	7.48%	269.00 (12.40%)
5	00881	中升控股	6.17%	850.00	40234.55	6.57%	-150.00 (-17.65%)
6	02382	舜宇光学科技	5.03%	300.00	32813.64	5.36%	40.00 (13.33%)
7	03968	招商银行	4.96%	720.00	32326.18	5.28%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	4.78%	2242.95	31189.09	5.09%	新增
9	01308	海丰国际	4.22%	1450.00	27528.57	4.49%	268.40 (18.51%)
10	01171	兖矿能源	3.86%	1195.80	25156.85	4.11%	新增
11	00883	中国海洋石油	3.12%	2300.00	20377.47	3.33%	---
12	03898	时代电气	2.54%	500.00	16547.93	2.70%	---
13	00291	华润啤酒	2.30%	300.00	15008.58	2.45%	---
14	02269	药明生物	2.07%	220.00	13508.58	2.20%	---
15	02313	申洲国际	2.06%	165.00	13412.16	2.19%	---
16	02359	药明康德	2.06%	150.00	13405.32	2.19%	---
17	03800	协鑫科技	1.59%	3200.00	10371.74	1.69%	---
18	01801	信达生物	1.14%	250.00	7461.53	1.22%	---
19	02020	安踏体育	1.01%	80.00	6595.23	1.08%	---
20	02331	李宁	0.95%	100.00	6217.23	1.01%	---
21	00123	越秀地产	0.90%	680.00	5850.18	0.95%	---
22	01585	雅迪控股	0.77%	380.00	4991.57	0.81%	---
23	01999	敏华控股	0.74%	669.92	4858.27	0.79%	---
24	03320	华润医药	0.70%	1000.00	4558.16	0.74%	---
25	00669	创科实业	0.50%	47.00	3289.87	0.54%	---
26	06127	昭衍新药	0.43%	50.00	2826.40	0.46%	---
27	03993	洛阳钼业	0.43%	750.00	2809.30	0.46%	---
28	00388	香港交易所	0.42%	8.37	2762.96	0.45%	---
29	01548	金斯瑞生物科技	0.37%	100.00	2433.02	0.40%	---
30	00884	旭辉控股集团	0.30%	579.40	1952.26	0.32%	---
31	02238	广汽集团	0.20%	200.00	1298.18	0.21%	---
32	01030	新城发展	0.20%	392.40	1302.04	0.21%	---
33	01368	特步国际	0.19%	100.00	1214.37	0.20%	---
34	01209	华润万象生活	0.17%	32.38	1077.18	0.18%	---
35	01088	中国神华	0.12%	40.00	769.67	0.13%	---
36	06160	百济神州	0.06%	5.00	421.18	0.07%	---
37	00867	康哲药业	0.05%	30.00	314.03	0.05%	---
38	01093	石药集团	0.05%	50.00	333.10	0.05%	---
39	03360	远东宏信	0.04%	50.00	281.36	0.05%	---
40	01024	快手-W	0.00%	0.10	7.47	0.00%	---
41	01347	华虹半导体	0.00%	0.10	2.43	0.00%	---
42	00772	阅文集团	0.00%	0.10	3.24	0.00%	---
43	06862	海底捞	0.00%	1.00	15.65	0.00%	---
44	01579	颐海国际	0.00%	1.00	24.20	0.00%	---
45	01691	JS环球生活	0.00%	1.00	8.74	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.94%	7020.00	53061.46	2.14%	-280.00 (-3.99%)
2	00700	腾讯控股	8.79%	172.00	52198.55	0.02%	14.00 (8.14%)
3	01268	美东汽车	7.79%	1900.00	46227.57	1.50%	370.00 (19.47%)
4	00881	中升控股	7.57%	1000.00	44929.95	0.41%	40.00 (4.00%)
5	03690	美团-W	6.16%	290.00	36596.02	0.05%	72.00 (24.83%)
6	03968	招商银行	6.05%	720.00	35940.72	0.16%	-110.00 (-15.28%)
7	02382	舜宇光学科技	4.48%	260.00	26589.77	0.24%	60.00 (23.08%)
8	01308	海丰国际	4.48%	1181.60	26592.53	0.44%	-38.40 (-3.25%)
9	03898	时代电气	3.95%	940.00	23442.24	1.72%	320.00 (34.04%)
10	002475	立讯精密	3.20%	600.00	19020.00	0.08%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.94%	7020.00	53061.46	2.14%	-280.00 (-3.99%)
2	00700	腾讯控股	8.79%	172.00	52198.55	0.02%	14.00 (8.14%)
3	01268	美东汽车	7.79%	1900.00	46227.57	1.50%	370.00 (19.47%)
4	00881	中升控股	7.57%	1000.00	44929.95	0.41%	40.00 (4.00%)
5	03690	美团-W	6.16%	290.00	36596.02	0.05%	72.00 (24.83%)
6	03968	招商银行	6.05%	720.00	35940.72	0.16%	-110.00 (-15.28%)
7	02382	舜宇光学科技	4.48%	260.00	26589.77	0.24%	60.00 (23.08%)
8	01308	海丰国际	4.48%	1181.60	26592.53	0.44%	-38.40 (-3.25%)
9	03898	时代电气	3.95%	940.00	23442.24	1.72%	320.00 (34.04%)
10	002475	立讯精密	3.20%	600.00	19020.00	0.08%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	158.00	59009.79	9.23%	28.00 (17.72%)
2	01268	美东汽车	7.39%	1530.00	50287.31	7.86%	368.80 (24.10%)
3	02669	中海物业	7.25%	7300.00	49359.33	7.72%	94.00 (1.29%)
4	00881	中升控股	7.01%	960.00	47721.68	7.46%	20.00 (2.08%)
5	03968	招商银行	6.04%	830.00	41089.71	6.42%	60.00 (7.23%)
6	02382	舜宇光学科技	5.93%	200.00	40324.03	6.30%	42.00 (21.00%)
7	03690	美团-W	5.90%	218.00	40174.57	6.28%	77.00 (35.32%)
8	01308	海丰国际	4.13%	1220.00	28128.71	4.40%	新增
9	00291	华润啤酒	3.76%	490.00	25579.84	4.00%	40.00 (8.16%)
10	03898	时代电气	3.36%	620.00	22887.08	3.58%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	158.00	59009.79	9.23%	28.00 (17.72%)
2	01268	美东汽车	7.39%	1530.00	50287.31	7.86%	368.80 (24.10%)
3	02669	中海物业	7.25%	7300.00	49359.33	7.72%	94.00 (1.29%)
4	00881	中升控股	7.01%	960.00	47721.68	7.46%	20.00 (2.08%)
5	03968	招商银行	6.04%	830.00	41089.71	6.42%	60.00 (7.23%)
6	02382	舜宇光学科技	5.93%	200.00	40324.03	6.30%	42.00 (21.00%)
7	03690	美团-W	5.90%	218.00	40174.57	6.28%	77.00 (35.32%)
8	01308	海丰国际	4.13%	1220.00	28128.71	4.40%	新增
9	00291	华润啤酒	3.76%	490.00	25579.84	4.00%	40.00 (8.16%)
10	03898	时代电气	3.36%	620.00	22887.08	3.58%	新增
11	02020	安踏体育	2.81%	200.00	19115.49	2.99%	---
12	02313	申洲国际	2.70%	150.00	18383.74	2.87%	---
13	01691	JS环球生活	2.38%	1507.20	16192.25	2.53%	---
14	00867	康哲药业	2.27%	1450.00	15435.47	2.41%	---
15	06127	昭衍新药	0.79%	100.00	5367.54	0.84%	---
16	03360	远东宏信	0.75%	900.00	5092.01	0.80%	---
17	00669	创科实业	0.75%	40.00	5075.66	0.79%	---
18	03993	洛阳钼业	0.64%	1290.00	4334.83	0.68%	---
19	00388	香港交易所	0.55%	10.00	3723.35	0.58%	---
20	03900	绿城中国	0.45%	300.00	3080.72	0.48%	---
21	06869	长飞光纤光缆	0.44%	280.00	2962.33	0.46%	---
22	01999	敏华控股	0.29%	200.00	1975.32	0.31%	---
23	02269	药明生物	0.11%	10.00	756.69	0.12%	---
24	02359	药明康德	0.08%	5.00	552.14	0.09%	---
25	01579	颐海国际	0.04%	10.00	294.74	0.05%	---
26	00968	信义光能	0.02%	10.00	108.09	0.02%	---
27	06862	海底捞	0.02%	10.00	143.90	0.02%	---
28	01024	快手-W	0.00%	0.10	5.89	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	130.00	49968.60	0.01%	61.45 (47.27%)
2	00881	中升控股	8.76%	940.00	49098.89	0.40%	126.60 (13.47%)
3	03968	招商银行	7.10%	770.00	39802.36	0.17%	236.25 (30.68%)
4	02669	中海物业	6.92%	7206.00	38779.58	2.19%	2256.00 (31.31%)
5	01268	美东汽车	6.75%	1161.20	37823.36	0.93%	416.00 (35.83%)
6	03690	美团-W	5.17%	141.00	28966.00	0.03%	87.50 (62.06%)
7	02382	舜宇光学科技	4.81%	158.00	26956.49	0.14%	78.10 (49.43%)
8	688198	佰仁医疗	4.16%	91.01	23298.10	3.92%	新增
9	002475	立讯精密	4.01%	630.00	22497.45	0.09%	新增
10	00291	华润啤酒	3.84%	450.00	21555.43	0.14%	135.40 (30.09%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	130.00	49968.60	0.01%	61.45 (47.27%)
2	00881	中升控股	8.76%	940.00	49098.89	0.40%	126.60 (13.47%)
3	03968	招商银行	7.10%	770.00	39802.36	0.17%	236.25 (30.68%)
4	02669	中海物业	6.92%	7206.00	38779.58	2.19%	2256.00 (31.31%)
5	01268	美东汽车	6.75%	1161.20	37823.36	0.93%	416.00 (35.83%)
6	03690	美团-W	5.17%	141.00	28966.00	0.03%	87.50 (62.06%)
7	02382	舜宇光学科技	4.81%	158.00	26956.49	0.14%	78.10 (49.43%)
8	688198	佰仁医疗	4.16%	91.01	23298.10	3.92%	新增
9	002475	立讯精密	4.01%	630.00	22497.45	0.09%	新增
10	00291	华润啤酒	3.84%	450.00	21555.43	0.14%	135.40 (30.09%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00881	中升控股	9.41%	813.40	43722.18	10.24%	265.95 (32.70%)
2	02669	中海物业	7.36%	4950.00	34186.01	8.01%	1350.00 (27.27%)
3	00700	腾讯控股	7.17%	68.55	33310.83	7.80%	20.66 (30.14%)
4	03968	招商银行	6.33%	533.75	29423.13	6.89%	143.75 (26.93%)
5	01268	美东汽车	5.65%	745.20	26259.80	6.15%	349.60 (46.91%)
6	02020	安踏体育	4.21%	128.60	19560.60	4.58%	19.60 (15.24%)
7	00867	康哲药业	4.14%	1130.00	19228.12	4.50%	195.30 (17.28%)
8	01308	海丰国际	3.97%	683.60	18457.88	4.32%	新增
9	02313	申洲国际	3.97%	112.99	18436.68	4.32%	新增
10	00291	华润啤酒	3.93%	314.60	18258.62	4.28%	53.80 (17.10%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00881	中升控股	9.41%	813.40	43722.18	10.24%	265.95 (32.70%)
2	02669	中海物业	7.36%	4950.00	34186.01	8.01%	1350.00 (27.27%)
3	00700	腾讯控股	7.17%	68.55	33310.83	7.80%	20.66 (30.14%)
4	03968	招商银行	6.33%	533.75	29423.13	6.89%	143.75 (26.93%)
5	01268	美东汽车	5.65%	745.20	26259.80	6.15%	349.60 (46.91%)
6	02020	安踏体育	4.21%	128.60	19560.60	4.58%	19.60 (15.24%)
7	00867	康哲药业	4.14%	1130.00	19228.12	4.50%	195.30 (17.28%)
8	01308	海丰国际	3.97%	683.60	18457.88	4.32%	新增
9	02313	申洲国际	3.97%	112.99	18436.68	4.32%	新增
10	00291	华润啤酒	3.93%	314.60	18258.62	4.28%	53.80 (17.10%)
11	03360	远东宏信	3.78%	2600.00	17566.87	4.11%	---
12	02382	舜宇光学科技	3.51%	79.90	16314.98	3.82%	---
13	03690	美团-W	3.07%	53.50	14263.02	3.34%	---
14	06862	海底捞	1.91%	260.00	8848.34	2.07%	---
15	01691	JS环球生活	1.90%	484.40	8806.85	2.06%	---
16	01030	新城发展	1.85%	1400.00	8573.75	2.01%	---
17	00772	阅文集团	1.08%	70.00	5029.51	1.18%	---
18	01717	澳优	0.93%	500.00	4326.82	1.01%	---
19	01585	雅迪控股	0.90%	300.00	4168.72	0.98%	---
20	01066	威高股份	0.65%	200.00	3015.46	0.71%	---
21	03993	洛阳钼业	0.22%	270.00	1035.69	0.24%	---
22	00968	信义光能	0.03%	10.00	139.46	0.03%	---
23	00669	创科实业	0.02%	1.00	112.83	0.03%	---
24	03669	永达汽车	0.02%	10.00	115.66	0.03%	---
25	01801	信达生物	0.01%	0.50	37.67	0.01%	---
26	01579	颐海国际	0.00%	0.10	4.34	0.00%	---
27	02359	药明康德	0.00%	0.00	0.36	0.00%	---

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