德邦锐兴债券C
(002705)公募债券型
1.2053
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-15]
1.2553
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：韩哲昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.12亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.2053 | 1.2553 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.2048 | 1.2548 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.2040 | 1.2540 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.2035 | 1.2535 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.2034 | 1.2534 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.2028 | 1.2528 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.2019 | 1.2519 | 0.05% |
| 2024-04-02 | 1.2013 | 1.2513 | 0.04% |
| 2024-04-01 | 1.2008 | 1.2508 | -0.01% |
| 2024-03-29 | 1.2009 | 1.2509 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐兴债券C | 0.17% | 0.24% | 1.48% | 3.02% | 5.20% | 1.69% |
| 同类型排名 | 1349/4816 | 2927/4816 | 1441/4816 | 438/4816 | 378/4816 | 900/4816 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.45亿份 | 51662 |
| 2023-03-31 | 16.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 26.55亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩哲昊 上任时间：2021-01-19
韩哲昊先生:硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金、2015年6月至2020年5月15日担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易 展开∨ 收起∧
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