国寿安保尊利增强回报债券A

(002720)公募债券型
+添加自选
1.2666 0.13%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.3536
累计净值 [2026-04-22]
1.2682 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：3.48%
  • 今年以来：2.39%
  • 最近一年：12.09%
  • 最近两年：15.78%
  • 最近三年：15.13%
  • 成立以来：37.14%
  • 成立日期：2016-05-26
  • 基金经理：葛佳,吴闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.98亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7835.88 8.76% 50.55%
金融业 3181.59 3.56% 20.53%
交通运输、仓储和邮政业 1505.59 1.68% 9.71%
农、林、牧、渔业 897.49 1.00% 5.79%
采矿业 816.17 0.91% 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 796.77 0.89% 5.14%
租赁和商务服务业 210.87 0.24% 1.36%
建筑业 196.63 0.22% 1.27%
公共管理、社会保障和社会组织 59.44 0.07% 0.38%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1600.75 4.38% 33.69%
金融业 1550.31 4.25% 32.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 692.91 1.90% 14.58%
采矿业 348.67 0.96% 7.34%
交通运输、仓储和邮政业 347.93 0.95% 7.32%
房地产业 182.42 0.50% 3.84%
建筑业 28.98 0.08% 0.61%