国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)公募债券型
1.2699
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.3569
累计净值 [2026-06-12]
1.3740
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：11.10%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：15.93%
- 成立以来：37.50%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：葛佳,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.07亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2019-09-04 |
| 3 | 0.02 | 2019-06-11 |