泓德裕祥债券A

(002742)公募债券型
+添加自选
1.2663 0.08%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.4533
累计净值 [2026-04-22]
1.2673 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：7.04%
  • 最近三年：0.80%
  • 成立以来：47.64%
  • 成立日期：2017-01-13
  • 基金经理：刘风飞,赵端端
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 371.33 7.20% 41.82%
制造业 143.21 2.78% 16.13%
交通运输、仓储和邮政业 138.90 2.69% 15.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 123.84 2.40% 13.95%
采矿业 39.76 0.77% 4.48%
建筑业 19.62 0.38% 2.21%
房地产业 12.15 0.24% 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 8.33 0.16% 0.94%
文化、体育和娱乐业 7.43 0.14% 0.84%
农、林、牧、渔业 7.18 0.14% 0.81%
批发和零售业 6.39 0.12% 0.72%
租赁和商务服务业 5.10 0.10% 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75 0.09% 0.54%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 275.40 5.32% 43.47%
交通运输、仓储和邮政业 102.28 1.98% 16.14%
制造业 83.72 1.62% 13.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.94 1.51% 12.30%
采矿业 29.12 0.56% 4.60%
建筑业 20.10 0.39% 3.17%
批发和零售业 12.87 0.25% 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 7.36 0.14% 1.16%
房地产业 6.25 0.12% 0.99%
文化、体育和娱乐业 6.04 0.12% 0.95%
农、林、牧、渔业 5.19 0.10% 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.11 0.08% 0.65%
租赁和商务服务业 3.21 0.06% 0.51%