泓德裕祥债券A

(002742)公募债券型
1.2663 0.08%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.4533
累计净值 [2026-04-22]
1.2673 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.35%
  • 最近一季:0.53%
  • 最近半年:0.88%
  • 今年以来:0.92%
  • 最近一年:2.77%
  • 最近两年:7.04%
  • 最近三年:0.80%
  • 成立以来:47.64%
  • 成立日期:2017-01-13
  • 基金经理:刘风飞,赵端端
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.52亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:泓德基金
实时情况
泓德裕祥债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600737 中粮糖业 0.37% 1.10 18.93 2.13% 新增
2 601318 中国平安 0.35% 0.26 17.78 2.00% 0.13 (50.00%)
3 601857 中国石油 0.29% 1.44 14.99 1.69% 0.41 (28.47%)
4 601088 中国神华 0.27% 0.34 13.77 1.55% 0.13 (38.24%)
5 601825 沪农商行 0.27% 1.50 13.94 1.57% 新增
6 601288 农业银行 0.27% 1.82 13.98 1.57% 0.19 (10.44%)
7 000895 双汇发展 0.26% 0.50 13.23 1.49% 新增
8 601009 南京银行 0.26% 1.18 13.49 1.52% 0.34 (28.81%)
9 601000 唐山港 0.26% 3.53 13.56 1.53% 1.56 (44.19%)
10 002327 富安娜 0.26% 2.01 13.49 1.52% 0.81 (40.30%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 0.23% 1.01 12.06 1.90% 0.45 (44.55%)
2 000651 格力电器 0.22% 0.25 11.23 1.77% 0.11 (44.00%)
3 002948 青岛银行 0.22% 2.31 11.50 1.82% 新增
4 601166 兴业银行 0.21% 0.47 10.97 1.73% 0.11 (23.40%)
5 601229 上海银行 0.21% 1.04 11.03 1.74% 新增
6 601169 北京银行 0.21% 1.62 11.06 1.75% 1.37 (84.57%)
7 601077 渝农商行 0.20% 1.48 10.57 1.67% 新增
8 600642 申能股份 0.19% 1.12 9.63 1.52% 新增
9 601009 南京银行 0.19% 0.84 9.76 1.54% 0.69 (82.14%)
10 600016 民生银行 0.19% 2.09 9.93 1.57% 2.07 (99.04%)
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