华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)公募混合型
2.4733
0.03%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
2.7793
累计净值 [2026-06-12]
3.1719
+0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：43.51%
- 最近半年：73.35%
- 今年以来：70.09%
- 最近一年：125.01%
- 最近两年：155.37%
- 最近三年：133.22%
- 成立以来：216.84%
- 成立日期：2016-07-05
- 基金经理：贺涛,孙澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.26 | 2022-06-27 |